純資産
個別
- 2023年4月26日
- 772億9941万
- 2024年4月26日 +175.58%
- 2130億1998万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。2024/07/26 9:03
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/07/26 9:03
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 531 15,038,146 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 62 211,761 単位型公社債投資信託 51 169,872 合計 644 15,419,779 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/07/26 9:03
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.583%(税抜 0.53%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2024/07/26 9:03
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2024/07/26 9:03
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2024/07/26 9:03
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/07/26 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 世界債券総合インデックスマザーファンド 92,068,373,340 1.1579 106,608,499,182 1.1804 108,677,507,890 49.57 日本 投資信託受益証券 ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) 29,957,393,889 1.4092 42,218,189,055 1.4385 43,093,711,109 19.66 日本 投資信託受益証券 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) 26,568,902,571 1.1929 31,695,745,023 1.2166 32,323,726,867 14.74 バミューダ 投資信託受益証券 PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class 2,608,301.27 12,100.53 31,561,833,762 12,382 32,295,986,325 14.73 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 9,952 1.0005 9,956 1.0005 9,956 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 49.13 親投資信託受益証券 49.57 合計 98.70 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/07/26 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,852,948,492 1.30 合計(純資産総額) 219,243,890,639 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 75,417,437,976 34.40 バミューダ 32,295,986,325 14.73 小計 107,713,424,301 49.13 親投資信託受益証券 日本 108,677,517,846 49.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,852,948,492 1.30 合計(純資産総額) 219,243,890,639 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/07/26 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2024/07/26 9:03
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/07/26 9:03
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 4月26日) 120,406,654,447 120,406,654,447 9,067 9,067 第2期計算期間末 (2017年 4月26日) 88,461,012,028 88,461,012,028 8,852 8,852 第3期計算期間末 (2018年 4月26日) 83,613,368,455 83,613,368,455 9,043 9,043 第4期計算期間末 (2019年 4月26日) 98,107,865,034 98,107,865,034 9,162 9,162 第5期計算期間末 (2020年 4月27日) 83,337,815,931 83,337,815,931 9,283 9,283 第6期計算期間末 (2021年 4月26日) 92,153,133,327 92,153,133,327 9,815 9,815 第7期計算期間末 (2022年 4月26日) 106,834,224,502 106,834,224,502 10,090 10,090 第8期計算期間末 (2023年 4月26日) 77,299,419,352 77,299,419,352 10,113 10,113 第9期計算期間末 (2024年 4月26日) 213,019,988,239 213,019,988,239 11,537 11,537 2023年 5月末日 79,178,571,457 ― 10,318 ― 6月末日 81,566,051,156 ― 10,731 ― 7月末日 79,790,970,913 ― 10,480 ― 8月末日 83,443,915,187 ― 10,779 ― 9月末日 104,919,780,067 ― 10,689 ― 10月末日 155,023,336,440 ― 10,578 ― 11月末日 190,364,764,601 ― 10,965 ― 12月末日 193,194,357,219 ― 11,015 ― 2024年 1月末日 196,912,006,039 ― 11,223 ― 2月末日 200,449,325,180 ― 11,341 ― 3月末日 203,807,829,651 ― 11,506 ― 4月末日 214,727,621,466 ― 11,626 ― 5月末日 219,243,890,639 ― 11,763 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/07/26 9:03
e border="0">(2024年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 219,517,168,929 円 Ⅱ 負債総額 273,278,290 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 219,243,890,639 円 Ⅳ 発行済口数 186,379,776,008 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1763 円 (1万口当たり純資産額) (11,763 円) Ⅰ 資産総額 219,517,168,929 円 Ⅱ 負債総額 273,278,290 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 219,243,890,639 円 Ⅳ 発行済口数 186,379,776,008 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1763 円 (1万口当たり純資産額) (11,763 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/07/26 9:03
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2024/07/26 9:03
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 世界債券総合インデックスマザーファンド2024/07/26 9:03
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 126,433,857,567 円 Ⅱ 負債総額 846,266,893 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 125,587,590,674 円 Ⅳ 発行済口数 106,391,150,070 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1804 円 (1万口当たり純資産額) (11,804 円) Ⅰ 資産総額 126,433,857,567 円 Ⅱ 負債総額 846,266,893 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 125,587,590,674 円 Ⅳ 発行済口数 106,391,150,070 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1804 円 (1万口当たり純資産額) (11,804 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- マネープールマザーファンド2024/07/26 9:03
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 159,719,528,872 円 Ⅱ 負債総額 556 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,719,528,316 円 Ⅳ 発行済口数 159,643,896,866 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0005 円 (1万口当たり純資産額) (10,005 円) Ⅰ 資産総額 159,719,528,872 円 Ⅱ 負債総額 556 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,719,528,316 円 Ⅳ 発行済口数 159,643,896,866 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0005 円 (1万口当たり純資産額) (10,005 円) - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/07/26 9:03
注記表2024年 4月26日現在 負債合計 943,116,638 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/07/26 9:03
注記表2024年 4月26日現在 負債合計 632 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,021,572,021 1.61 合計(純資産総額) 125,587,590,674 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 23,578,945,059 18.77 中国 6,848,945,042 5.45 フランス 4,017,519,945 3.20 イギリス 3,848,583,012 3.06 イタリア 3,731,754,639 2.97 ドイツ 2,871,218,830 2.29 スペイン 2,511,291,556 2.00 韓国 1,575,732,400 1.25 カナダ 1,331,216,937 1.06 オーストラリア 983,047,789 0.78 ベルギー 853,981,869 0.68 オランダ 725,929,024 0.58 スイス 718,102,566 0.57 インドネシア 692,824,130 0.55 メキシコ 597,431,633 0.48 オーストリア 569,552,513 0.45 マレーシア 494,344,483 0.39 タイ 422,874,524 0.34 ポーランド 373,864,594 0.30 ポルトガル 354,098,996 0.28 シンガポール 301,647,228 0.24 デンマーク 261,523,929 0.21 フィンランド 261,243,579 0.21 アイルランド 256,662,713 0.20 イスラエル 210,595,041 0.17 ニュージーランド 210,536,529 0.17 チェコ 200,364,119 0.16 スウェーデン 184,921,087 0.15 ルーマニア 180,540,468 0.14 ハンガリー 178,514,440 0.14 ギリシャ 175,489,693 0.14 サウジアラビア 149,976,478 0.12 チリ 147,629,509 0.12 コロンビア 136,121,017 0.11 フィリピン 117,448,720 0.09 ノルウェー 105,157,533 0.08 アラブ首長国連邦 87,767,754 0.07 香港 62,600,389 0.05 カタール 58,060,132 0.05 ペルー 52,397,903 0.04 パナマ 51,863,681 0.04 ウルグアイ 47,824,918 0.04 ブルガリア 17,511,211 0.01 アイスランド 14,923,370 0.01 小計 60,572,580,982 48.23 地方債証券 カナダ 1,891,058,666 1.51 ドイツ 637,955,996 0.51 オーストラリア 558,500,122 0.44 スウェーデン 100,349,097 0.08 デンマーク 78,330,612 0.06 スペイン 65,788,341 0.05 ニュージーランド 20,749,998 0.02 小計 3,352,732,832 2.67 特殊債券 中国 6,067,746,156 4.83 国際機関 3,610,940,316 2.88 ドイツ 1,201,644,516 0.96 フランス 691,585,991 0.55 カナダ 537,606,894 0.43 オランダ 409,894,830 0.33 アメリカ 404,405,667 0.32 日本 335,972,698 0.27 韓国 280,387,345 0.22 オーストリア 106,772,050 0.09 スウェーデン 93,822,013 0.07 ノルウェー 71,119,531 0.06 小計 13,811,898,007 11.00 社債券 アメリカ 14,681,151,442 11.69 フランス 2,721,246,432 2.17 カナダ 2,075,681,144 1.65 イギリス 1,693,032,359 1.35 オランダ 1,542,445,012 1.23 ドイツ 1,179,202,575 0.94 日本 950,083,968 0.76 スペイン 637,245,123 0.51 オーストラリア 626,776,999 0.50 スウェーデン 615,077,424 0.49 イタリア 612,733,696 0.49 ノルウェー 278,936,428 0.22 ルクセンブルク 256,158,393 0.20 スイス 253,569,395 0.20 フィンランド 206,858,261 0.16 シンガポール 196,804,079 0.16 アイルランド 190,825,867 0.15 ケイマン 173,731,889 0.14 デンマーク 140,140,642 0.11 ベルギー 127,865,716 0.10 韓国 121,005,146 0.10 オーストリア 116,035,399 0.09 インド 102,331,564 0.08 ニュージーランド 98,342,401 0.08 チリ 92,153,115 0.07 インドネシア 85,656,385 0.07 香港 46,395,438 0.04 メキシコ 43,040,907 0.03 バミューダ 38,503,431 0.03 タイ 27,677,764 0.02 マレーシア 26,664,233 0.02 ジャージー 16,800,056 0.01 小計 29,974,172,683 23.87 投資信託受益証券 アメリカ 15,854,634,149 12.62 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,021,572,021 1.61 合計(純資産総額) 125,587,590,674 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/07/26 9:03 - #20 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2024/07/26 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 74,829,663,316 46.85 合計(純資産総額) 159,719,528,316 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 84,889,865,000 53.15 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 74,829,663,316 46.85 合計(純資産総額) 159,719,528,316 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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