- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 219,517,168,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,278,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,243,890,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,379,776,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1763 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,763 | 円) |
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 219,517,168,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,278,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,243,890,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,379,776,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1763 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,763 | 円) |
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