- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 89,802,114,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,206,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,507,907,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,822,342,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,967 | 円) |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 89,802,114,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,206,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,507,907,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,822,342,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,967 | 円) |
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