- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 108,123,096,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,297,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,971,798,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,802,262,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 108,123,096,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,297,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,971,798,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,802,262,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |
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