- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,377,315,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,744,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,178,571,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,735,677,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,318 | 円) |
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,377,315,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,744,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,178,571,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,735,677,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,318 | 円) |
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