- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,171,899,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,286,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,011,612,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,104,730,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,058 | 円) |
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,171,899,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,286,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,011,612,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,104,730,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,058 | 円) |
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