- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 85,063,585,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,108,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,986,477,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,061,865,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,436 | 円) |
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 85,063,585,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,108,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,986,477,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,061,865,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,436 | 円) |
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