- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/27-2025/04/28)
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 231,131,799,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,102,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,861,696,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,471,225,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1516 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,516 | 円) |
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 231,131,799,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,102,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,861,696,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,471,225,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1516 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,516 | 円) |
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