有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月18日-平成28年3月23日)
①【純資産の推移】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
| 平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月23日) | 46,902 | 46,902 | 0.8626 | 0.8626 |
| 2015年 5月末日 | 40,208 | ― | 1.0219 | ― | |
| 6月末日 | 52,838 | ― | 1.0085 | ― | |
| 7月末日 | 56,210 | ― | 1.0271 | ― | |
| 8月末日 | 51,056 | ― | 0.9435 | ― | |
| 9月末日 | 46,605 | ― | 0.8642 | ― | |
| 10月末日 | 52,346 | ― | 0.9567 | ― | |
| 11月末日 | 54,770 | ― | 0.9974 | ― | |
| 12月末日 | 53,702 | ― | 0.9794 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 50,294 | ― | 0.9140 | ― | |
| 2月末日 | 45,195 | ― | 0.8277 | ― | |
| 3月末日 | 46,814 | ― | 0.8641 | ― | |
| 4月末日 | 46,052 | ― | 0.8573 | ― | |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月23日) | 127,458 | 127,458 | 0.7989 | 0.7989 |
| 2015年 5月末日 | 80,795 | ― | 1.0546 | ― | |
| 6月末日 | 138,786 | ― | 1.0270 | ― | |
| 7月末日 | 160,382 | ― | 1.0594 | ― | |
| 8月末日 | 143,516 | ― | 0.9494 | ― | |
| 9月末日 | 129,795 | ― | 0.8620 | ― | |
| 10月末日 | 150,451 | ― | 0.9628 | ― | |
| 11月末日 | 160,467 | ― | 1.0134 | ― | |
| 12月末日 | 154,296 | ― | 0.9762 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 145,780 | ― | 0.9116 | ― | |
| 2月末日 | 123,119 | ― | 0.7700 | ― | |
| 3月末日 | 127,166 | ― | 0.7994 | ― | |
| 4月末日 | 121,456 | ― | 0.7682 | ― | |
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