有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/25-2026/03/23)
①【純資産の推移】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2017年 3月23日) | 38,964 | 38,964 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第3計算期間 | (2018年 3月23日) | 24,880 | 25,022 | 1.0539 | 1.0599 |
| 第4計算期間 | (2019年 3月25日) | 15,771 | 15,771 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第5計算期間 | (2020年 3月23日) | 7,772 | 7,772 | 0.8077 | 0.8077 |
| 第6計算期間 | (2021年 3月23日) | 8,695 | 8,797 | 1.2806 | 1.2956 |
| 第7計算期間 | (2022年 3月23日) | 7,502 | 7,545 | 1.2189 | 1.2259 |
| 第8計算期間 | (2023年 3月23日) | 7,468 | 7,555 | 1.2830 | 1.2980 |
| 第9計算期間 | (2024年 3月25日) | 8,811 | 8,991 | 1.7148 | 1.7498 |
| 第10計算期間 | (2025年 3月24日) | 7,798 | 7,952 | 1.6287 | 1.6607 |
| 第11計算期間 | (2026年 3月23日) | 8,885 | 9,145 | 1.9806 | 2.0386 |
| 2025年 4月末日 | 7,558 | ― | 1.5689 | ― | |
| 5月末日 | 7,868 | ― | 1.6410 | ― | |
| 6月末日 | 7,928 | ― | 1.6636 | ― | |
| 7月末日 | 8,142 | ― | 1.7192 | ― | |
| 8月末日 | 8,510 | ― | 1.8070 | ― | |
| 9月末日 | 8,626 | ― | 1.8372 | ― | |
| 10月末日 | 8,721 | ― | 1.8697 | ― | |
| 11月末日 | 9,237 | ― | 1.9910 | ― | |
| 12月末日 | 9,200 | ― | 2.0066 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,318 | ― | 2.0642 | ― | |
| 2月末日 | 10,492 | ― | 2.3337 | ― | |
| 3月末日 | 9,209 | ― | 2.0181 | ― | |
| 4月末日 | 9,666 | ― | 2.1412 | ― | |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2017年 3月23日) | 109,459 | 109,459 | 0.8734 | 0.8734 |
| 第3計算期間 | (2018年 3月23日) | 67,289 | 67,289 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第4計算期間 | (2019年 3月25日) | 42,606 | 42,606 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第5計算期間 | (2020年 3月23日) | 21,284 | 21,284 | 0.7732 | 0.7732 |
| 第6計算期間 | (2021年 3月23日) | 22,034 | 22,252 | 1.2137 | 1.2257 |
| 第7計算期間 | (2022年 3月23日) | 19,838 | 19,976 | 1.2882 | 1.2972 |
| 第8計算期間 | (2023年 3月23日) | 19,757 | 20,117 | 1.4837 | 1.5107 |
| 第9計算期間 | (2024年 3月25日) | 28,712 | 29,513 | 2.4011 | 2.4681 |
| 第10計算期間 | (2025年 3月24日) | 24,035 | 24,715 | 2.3324 | 2.3984 |
| 第11計算期間 | (2026年 3月23日) | 29,577 | 30,720 | 3.0803 | 3.1993 |
| 2025年 4月末日 | 22,371 | ― | 2.1426 | ― | |
| 5月末日 | 23,260 | ― | 2.2677 | ― | |
| 6月末日 | 23,549 | ― | 2.3092 | ― | |
| 7月末日 | 24,921 | ― | 2.4756 | ― | |
| 8月末日 | 25,656 | ― | 2.5750 | ― | |
| 9月末日 | 26,208 | ― | 2.6507 | ― | |
| 10月末日 | 27,581 | ― | 2.8160 | ― | |
| 11月末日 | 29,652 | ― | 3.0384 | ― | |
| 12月末日 | 29,707 | ― | 3.0650 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 30,097 | ― | 3.1178 | ― | |
| 2月末日 | 34,334 | ― | 3.5645 | ― | |
| 3月末日 | 30,946 | ― | 3.1420 | ― | |
| 4月末日 | 32,842 | ― | 3.3655 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
