有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月23日) | 46,902 | 46,902 | 0.8626 | 0.8626 |
| 第2計算期間 | (2017年 3月23日) | 38,964 | 38,964 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第3計算期間 | (2018年 3月23日) | 24,880 | 25,022 | 1.0539 | 1.0599 |
| 第4計算期間 | (2019年 3月25日) | 15,771 | 15,771 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第5計算期間 | (2020年 3月23日) | 7,772 | 7,772 | 0.8077 | 0.8077 |
| 2019年 4月末日 | 15,874 | ― | 1.0300 | ― | |
| 5月末日 | 14,423 | ― | 0.9593 | ― | |
| 6月末日 | 14,540 | ― | 0.9906 | ― | |
| 7月末日 | 14,279 | ― | 0.9942 | ― | |
| 8月末日 | 13,797 | ― | 0.9774 | ― | |
| 9月末日 | 14,086 | ― | 1.0382 | ― | |
| 10月末日 | 13,691 | ― | 1.0919 | ― | |
| 11月末日 | 12,613 | ― | 1.1204 | ― | |
| 12月末日 | 11,687 | ― | 1.1272 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,059 | ― | 1.0985 | ― | |
| 2月末日 | 9,374 | ― | 0.9654 | ― | |
| 3月末日 | 8,716 | ― | 0.9074 | ― | |
| 4月末日 | 9,203 | ― | 0.9683 | ― | |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月23日) | 127,458 | 127,458 | 0.7989 | 0.7989 |
| 第2計算期間 | (2017年 3月23日) | 109,459 | 109,459 | 0.8734 | 0.8734 |
| 第3計算期間 | (2018年 3月23日) | 67,289 | 67,289 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第4計算期間 | (2019年 3月25日) | 42,606 | 42,606 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第5計算期間 | (2020年 3月23日) | 21,284 | 21,284 | 0.7732 | 0.7732 |
| 2019年 4月末日 | 43,307 | ― | 0.9847 | ― | |
| 5月末日 | 38,484 | ― | 0.8970 | ― | |
| 6月末日 | 38,524 | ― | 0.9172 | ― | |
| 7月末日 | 37,768 | ― | 0.9298 | ― | |
| 8月末日 | 35,769 | ― | 0.8960 | ― | |
| 9月末日 | 37,435 | ― | 0.9652 | ― | |
| 10月末日 | 38,015 | ― | 1.0253 | ― | |
| 11月末日 | 36,001 | ― | 1.0605 | ― | |
| 12月末日 | 32,532 | ― | 1.0670 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 30,044 | ― | 1.0401 | ― | |
| 2月末日 | 25,434 | ― | 0.9147 | ― | |
| 3月末日 | 23,467 | ― | 0.8545 | ― | |
| 4月末日 | 24,444 | ― | 0.8972 | ― | |
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