野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本…

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【提出】: 2019/06/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 5月18日～2016年 3月23日	59,205,986,758	4,831,222,990	54,374,763,768
第2計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	1,769,317,357	15,274,039,035	40,870,042,090
第3計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	1,731,211,947	18,992,561,912	23,608,692,125
第4計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	197,568,652	7,865,322,657	15,940,938,120

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 5月18日～2016年 3月23日	169,989,400,023	10,451,247,074	159,538,152,949
第2計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	4,095,060,984	38,304,549,251	125,328,664,682
第3計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	674,450,210	53,114,688,160	72,888,426,732
第4計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	333,239,273	27,379,087,977	45,842,578,028

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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