野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

【提出】: 2022/06/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 5月18日～2016年 3月23日	59,205,986,758	4,831,222,990	54,374,763,768
第2計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	1,769,317,357	15,274,039,035	40,870,042,090
第3計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	1,731,211,947	18,992,561,912	23,608,692,125
第4計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	197,568,652	7,865,322,657	15,940,938,120
第5計算期間	2019年 3月26日～2020年 3月23日	54,829,373	6,372,373,052	9,623,394,441
第6計算期間	2020年 3月24日～2021年 3月23日	52,353,692	2,885,808,445	6,789,939,688
第7計算期間	2021年 3月24日～2022年 3月23日	142,392,889	777,452,255	6,154,880,322

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 5月18日～2016年 3月23日	169,989,400,023	10,451,247,074	159,538,152,949
第2計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	4,095,060,984	38,304,549,251	125,328,664,682
第3計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	674,450,210	53,114,688,160	72,888,426,732
第4計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	333,239,273	27,379,087,977	45,842,578,028
第5計算期間	2019年 3月26日～2020年 3月23日	87,265,678	18,403,705,403	27,526,138,303
第6計算期間	2020年 3月24日～2021年 3月23日	56,437,396	9,428,010,018	18,154,565,681
第7計算期間	2021年 3月24日～2022年 3月23日	157,603,013	2,912,318,714	15,399,849,980

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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