有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/25-2026/03/23)
(4)【設定及び解約の実績】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第2計算期間 | 2016年 3月24日～2017年 3月23日 | 1,769,317,357 | 15,274,039,035 | 40,870,042,090 |
| 第3計算期間 | 2017年 3月24日～2018年 3月23日 | 1,731,211,947 | 18,992,561,912 | 23,608,692,125 |
| 第4計算期間 | 2018年 3月24日～2019年 3月25日 | 197,568,652 | 7,865,322,657 | 15,940,938,120 |
| 第5計算期間 | 2019年 3月26日～2020年 3月23日 | 54,829,373 | 6,372,373,052 | 9,623,394,441 |
| 第6計算期間 | 2020年 3月24日～2021年 3月23日 | 52,353,692 | 2,885,808,445 | 6,789,939,688 |
| 第7計算期間 | 2021年 3月24日～2022年 3月23日 | 142,392,889 | 777,452,255 | 6,154,880,322 |
| 第8計算期間 | 2022年 3月24日～2023年 3月23日 | 148,301,144 | 482,404,666 | 5,820,776,800 |
| 第9計算期間 | 2023年 3月24日～2024年 3月25日 | 208,570,056 | 890,765,159 | 5,138,581,697 |
| 第10計算期間 | 2024年 3月26日～2025年 3月24日 | 90,828,970 | 440,957,409 | 4,788,453,258 |
| 第11計算期間 | 2025年 3月25日～2026年 3月23日 | 83,520,405 | 385,500,467 | 4,486,473,196 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第2計算期間 | 2016年 3月24日～2017年 3月23日 | 4,095,060,984 | 38,304,549,251 | 125,328,664,682 |
| 第3計算期間 | 2017年 3月24日～2018年 3月23日 | 674,450,210 | 53,114,688,160 | 72,888,426,732 |
| 第4計算期間 | 2018年 3月24日～2019年 3月25日 | 333,239,273 | 27,379,087,977 | 45,842,578,028 |
| 第5計算期間 | 2019年 3月26日～2020年 3月23日 | 87,265,678 | 18,403,705,403 | 27,526,138,303 |
| 第6計算期間 | 2020年 3月24日～2021年 3月23日 | 56,437,396 | 9,428,010,018 | 18,154,565,681 |
| 第7計算期間 | 2021年 3月24日～2022年 3月23日 | 157,603,013 | 2,912,318,714 | 15,399,849,980 |
| 第8計算期間 | 2022年 3月24日～2023年 3月23日 | 198,100,384 | 2,281,652,640 | 13,316,297,724 |
| 第9計算期間 | 2023年 3月24日～2024年 3月25日 | 390,644,948 | 1,748,911,363 | 11,958,031,309 |
| 第10計算期間 | 2024年 3月26日～2025年 3月24日 | 256,496,414 | 1,909,340,350 | 10,305,187,373 |
| 第11計算期間 | 2025年 3月25日～2026年 3月23日 | 228,824,514 | 931,893,172 | 9,602,118,715 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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