剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月15日至平成28年3月14日	当 期自平成28年3月15日至平成28年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		94,563	558,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△155,574,289	△128,460,854
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,518,095	6,756,991
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,518,095	6,756,991
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,217,411	2,168,798
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,217,411	2,168,798
分配金		※115,750,466	※115,552,996
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△128,460,854	△147,260,121

2016/12/14 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/14 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月15日至 平成28年3月14日	当 期自 平成28年3月15日至 平成28年9月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月15日 至平成27年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,188,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,776,609円)及び分配準備積立金(4,418,829円)より分配対象額は8,383,705円(1万口当たり63.97円)であり、うち2,621,099円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月15日 至平成28年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(642,613円)及び分配準備積立金(10,585,918円)より分配対象額は11,228,531円(1万口当たり85.31円)であり、うち2,632,470円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月15日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,222,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(531,668円)及び分配準備積立金(3,985,260円)より分配対象額は10,739,521円(1万口当たり81.80円)であり、うち2,625,780円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月15日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,679,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,869円)及び分配準備積立金(7,830,656円)より分配対象額は12,185,192円(1万口当たり93.69円)であり、うち2,601,185円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月17日 至平成27年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(835,999円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(571,220円)及び分配準備積立金(7,577,937円)より分配対象額は8,985,156円(1万口当たり68.20円)であり、うち2,634,852円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年6月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(704,083円)及び分配準備積立金(8,857,225円)より分配対象額は9,561,308円(1万口当たり73.70円)であり、うち2,594,700円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月15日 至平成28年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(411,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(572,075円)及び分配準備積立金(5,756,655円)より分配対象額は6,740,307円(1万口当たり51.34円)であり、うち2,625,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年6月15日 至平成28年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,835,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(707,867円)及び分配準備積立金(6,262,057円)より分配対象額は9,805,596円(1万口当たり75.56円)であり、うち2,595,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月15日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,270,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(575,532円)及び分配準備積立金(3,539,321円)より分配対象額は13,384,980円(1万口当たり102.01円)であり、うち2,624,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年7月15日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,053,774円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,092円)及び分配準備積立金(6,499,000円)より分配対象額は17,274,866円(1万口当たり133.02円)であり、うち2,597,393円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月16日 至平成28年3月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,049,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(881,385円)及び分配準備積立金(10,159,340円)より分配対象額は14,089,841円(1万口当たり107.61円)であり、うち2,618,798円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,163,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(716,247円)及び分配準備積立金(13,590,520円)より分配対象額は15,470,504円(1万口当たり122.21円)であり、うち2,531,690円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/14 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,258,254,804	1,199,988,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△87,044,804	△81,603,750

2016/12/14 9:08