剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月15日至平成29年3月14日	当 期自平成29年3月15日至平成29年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		824,806	155,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△147,260,121	△95,810,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,943,051	2,050,515
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,943,051	2,050,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		431,595	161,750
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,595	161,750
分配金		※114,882,616	※114,573,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,810,232	5,884,023

2017/12/07 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/07 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月15日至 平成29年3月14日	当 期自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年9月15日 至平成28年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(371,861円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(716,832円)及び分配準備積立金(12,034,310円)より分配対象額は13,123,003円(1万口当たり105.20円)であり、うち2,494,757円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年3月15日 至平成29年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(669,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,580円)及び分配準備積立金(15,818,086円)より分配対象額は17,240,264円(1万口当たり139.78円)であり、うち2,466,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月15日 至平成28年11月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,306,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(720,326円)及び分配準備積立金(9,886,468円)より分配対象額は13,912,841円(1万口当たり111.77円)であり、うち2,489,446円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年4月15日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,741,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(750,320円)及び分配準備積立金(13,817,218円)より分配対象額は19,309,441円(1万口当たり158.78円)であり、うち2,432,228円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月15日 至平成28年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,062,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,215円)及び分配準備積立金(10,631,864円)より分配対象額は13,416,600円(1万口当たり108.46円)であり、うち2,474,117円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年5月16日 至平成29年6月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(848,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(758,501円)及び分配準備積立金(16,061,306円)より分配対象額は17,668,633円(1万口当たり145.79円)であり、うち2,423,889円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月15日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(726,337円)及び分配準備積立金(10,215,435円)より分配対象額は10,941,772円(1万口当たり88.46円)であり、うち2,473,859円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年6月15日 至平成29年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,745,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(765,174円)及び分配準備積立金(14,437,976円)より分配対象額は18,949,148円(1万口当たり156.80円)であり、うち2,417,005円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月17日 至平成29年2月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,043,643円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(730,827円)及び分配準備積立金(7,739,122円)より分配対象額は19,513,592円(1万口当たり157.75円)であり、うち2,474,012円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年7月15日 至平成29年8月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,986,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(774,555円)及び分配準備積立金(15,765,785円)より分配対象額は23,526,607円(1万口当たり194.60円)であり、うち2,417,906円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月15日 至平成29年3月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,054,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(749,043円)及び分配準備積立金(16,308,606円)より分配対象額は19,111,841円(1万口当たり154.35円)であり、うち2,476,425円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年8月15日 至平成29年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,678,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(799,686円)及び分配準備積立金(20,294,485円)より分配対象額は23,772,542円(1万口当たり196.78円)であり、うち2,416,163円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/07 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,146,301,795	1,105,758,311
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,245,653	118,141,265

2017/12/07 9:19