| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | 当 期 自 平成30年9月15日 至 平成31年3月14日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月15日 至平成30年4月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(468,623円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(699,991円)及び分配準備積立金(51,043,694円)より分配対象額は52,212,308円(1万口当たり776.80円)であり、うち1,344,298円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月15日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(410,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,695,422円)及び分配準備積立金(55,515,764円)より分配対象額は73,621,971円(1万口当たり853.64円)であり、うち1,724,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月17日 至平成30年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,626,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(724,338円)及び分配準備積立金(49,952,206円)より分配対象額は55,303,444円(1万口当たり825.91円)であり、うち1,339,219円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月16日 至平成30年11月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,271,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,795,914円)及び分配準備積立金(54,161,585円)より分配対象額は75,228,690円(1万口当たり871.57円)であり、うち1,726,271円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月15日 至平成30年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(866,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(760,904円)及び分配準備積立金(52,644,138円)より分配対象額は54,271,833円(1万口当たり819.00円)であり、うち1,325,322円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月15日 至平成30年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,477,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,805,789円)及び分配準備積立金(55,652,706円)より分配対象額は74,935,511円(1万口当たり868.70円)であり、うち1,725,227円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月15日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,234,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,987円)及び分配準備積立金(52,102,547円)より分配対象額は55,132,942円(1万口当たり832.77円)であり、うち1,324,084円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月15日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(631,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,811,042円)及び分配準備積立金(55,330,826円)より分配対象額は73,773,547円(1万口当たり856.03円)であり、うち1,723,613円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月18日 至平成30年8月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,471,738円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,780,449円)及び分配準備積立金(52,884,925円)より分配対象額は72,137,112円(1万口当たり846.97円)であり、うち1,703,413円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月16日 至平成31年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,960,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,749,233円)及び分配準備積立金(53,574,966円)より分配対象額は77,284,791円(1万口当たり905.98円)であり、うち1,706,103円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月15日 至平成30年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,569,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,829,709円)及び分配準備積立金(53,653,005円)より分配対象額は74,052,225円(1万口当たり868.87円)であり、うち1,704,565円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月15日 至平成31年3月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,188,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,398,087円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,593,310円)及び分配準備積立金(57,573,699円)より分配対象額は102,754,007円(1万口当たり1,180.04円)であり、うち1,741,538円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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