| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月15日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,026,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,747,262円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,507,284円)及び分配準備積立金(80,720,176円)より分配対象額は124,001,507円(1万口当たり1,435.21円)であり、うち1,727,996円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,564,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,363,096円)及び分配準備積立金(100,643,060円)より分配対象額は147,570,356円(1万口当たり1,753.03円)であり、うち1,683,602円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月16日 至2019年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,221,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,492,268円)及び分配準備積立金(102,456,115円)より分配対象額は126,169,999円(1万口当たり1,464.20円)であり、うち1,723,394円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年10月16日 至2019年11月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,792,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,411,859円)及び分配準備積立金(100,504,396円)より分配対象額は148,709,089円(1万口当たり1,766.21円)であり、うち1,683,937円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月15日 至2019年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(496,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,180,104円)及び分配準備積立金(81,475,163円)より分配対象額は97,151,854円(1万口当たり1,451.62円)であり、うち1,338,530円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年11月15日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,378,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,348,935円)及び分配準備積立金(101,332,722円)より分配対象額は148,059,920円(1万口当たり1,762.62円)であり、うち1,679,995円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月15日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,306,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,425,389円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,360,258円)及び分配準備積立金(80,625,842円)より分配対象額は114,718,399円(1万口当たり1,711.03円)であり、うち1,340,928円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年12月17日 至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,135,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,816,133円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,480,398円)及び分配準備積立金(100,638,256円)より分配対象額は173,069,963円(1万口当たり2,050.27円)であり、うち1,688,268円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月17日 至2019年8月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,647,586円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,947,941円)及び分配準備積立金(97,897,972円)より分配対象額は146,493,499円(1万口当たり1,742.27円)であり、うち1,681,642円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年1月15日 至2020年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,028,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,831,130円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,988,184円)及び分配準備積立金(123,198,537円)より分配対象額は187,046,565円(1万口当たり2,244.62円)であり、うち1,666,617円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月15日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,704,282円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,159,955円)及び分配準備積立金(99,740,471円)より分配対象額は147,604,708円(1万口当たり1,754.44円)であり、うち1,682,641円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年2月15日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,213,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,099,521円)及び分配準備積立金(139,335,578円)より分配対象額は186,648,416円(1万口当たり2,239.19円)であり、うち1,667,105円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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