| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月15日 至 2022年3月14日 | 当 期
自 2022年3月15日
至 2022年9月14日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月15日 至2021年10月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(568,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,702,616円)及び分配準備積立金(114,944,290円)より分配対象額は190,215,432円(1万口当たり2,584.65円)であり、うち1,471,884円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年3月15日 至2022年4月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,874,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,085,511円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,796,501円)及び分配準備積立金(142,835,108円)より分配対象額は272,591,915円(1万口当たり3,715.70円)であり、うち1,467,243円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月15日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,055,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,664,738円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,755,863円)及び分配準備積立金(114,021,532円)より分配対象額は217,497,289円(1万口当たり2,954.83円)であり、うち1,472,147円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年4月15日 至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,349,953円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,816,322円)及び分配準備積立金(196,117,626円)より分配対象額は273,283,901円(1万口当たり3,727.76円)であり、うち1,466,210円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月16日 至2021年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,923,527円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,733,032円)及び分配準備積立金(141,075,112円)より分配対象額は217,731,671円(1万口当たり2,961.00円)であり、うち1,470,663円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年5月17日 至2022年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,165,593円)及び分配準備積立金(108,239,406円)より分配対象額は149,656,855円(1万口当たり3,714.02円)であり、うち805,902円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月15日 至2022年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,846,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,764,840円)及び分配準備積立金(141,433,646円)より分配対象額は218,044,910円(1万口当たり2,966.12円)であり、うち1,470,234円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年6月15日 至2022年7月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,909,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,263,573円)及び分配準備積立金(107,676,347円)より分配対象額は150,849,669円(1万口当たり3,741.42円)であり、うち806,377円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月15日 至2022年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,391,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,608,716円)及び分配準備積立金(141,361,768円)より分配対象額は217,361,498円(1万口当たり2,965.10円)であり、うち1,466,132円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年7月15日 至2022年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,340,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,375,655円)及び分配準備積立金(108,754,842円)より分配対象額は153,470,979円(1万口当たり3,804.23円)であり、うち806,844円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月15日 至2022年3月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,036,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,680,378円)及び分配準備積立金(141,286,650円)より分配対象額は219,003,959円(1万口当たり2,986.52円)であり、うち1,466,614円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年8月16日 至2022年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,407,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,414,274円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,477,566円)及び分配準備積立金(111,262,615円)より分配対象額は164,561,621円(1万口当たり4,077.14円)であり、うち807,241円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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