有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月15日 至 平成29年9月14日 | 当 期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 124,155,310 | 40,520,147 | |
| 営業収益合計 | 124,155,310 | 40,520,147 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,488 | 3,238 | |
| 受託者報酬 | 319,470 | 248,159 | |
| 委託者報酬 | 9,265,559 | 7,197,791 | |
| その他費用 | 31,899 | 24,736 | |
| 営業費用合計 | 9,620,416 | 7,473,924 | |
| 営業利益 | 114,534,894 | 33,046,223 | |
| 経常利益 | 114,534,894 | 33,046,223 | |
| 当期純利益 | 114,534,894 | 33,046,223 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 155,452 | 9,611,808 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 95,810,232 | 5,884,023 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,050,515 | 253,806 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,050,515 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 253,806 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,750 | 18,289,487 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,289,487 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,750 | - | |
| 分配金 | ※1 14,573,952 | ※1 10,211,295 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,884,023 | 1,071,462 | |
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