- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 | 当 期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 107,995,123 | 48,182,613 | |
| 営業収益合計 | 107,995,139 | 48,182,613 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 883 | 271 | |
| 受託者報酬 | 225,693 | 211,179 | |
| 委託者報酬 | 6,546,400 | 6,125,633 | |
| その他費用 | 22,521 | 21,027 | |
| 営業費用合計 | 6,795,497 | 6,358,110 | |
| 営業利益 | 101,199,642 | 41,824,503 | |
| 経常利益 | 101,199,642 | 41,824,503 | |
| 当期純利益 | 101,199,642 | 41,824,503 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,248 | 1,451,038 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 22,748,381 | 68,272,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 264,429 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 264,429 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,230 | 23,938,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,241 | 23,938,502 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,989 | - | |
| 分配金 | ※1 10,026,975 | ※1 8,137,022 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,272,808 | 76,835,178 | |
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