- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 当 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | 16 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 105,989,778 | 107,995,123 | |
| 営業収益合計 | △ 105,989,765 | 107,995,139 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,309 | 883 | |
| 受託者報酬 | 261,894 | 225,693 | |
| 委託者報酬 | 7,596,385 | 6,546,400 | |
| その他費用 | 26,145 | 22,521 | |
| 営業費用合計 | 7,885,733 | 6,795,497 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 113,875,498 | 101,199,642 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 113,875,498 | 101,199,642 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 113,875,498 | 101,199,642 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 192,102 | 10,248 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,831,352 | △ 22,748,381 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,594,036 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,594,036 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,036,645 | 141,230 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,036,645 | 4,241 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 136,989 | |
| 分配金 | ※1 10,069,524 | ※1 10,026,975 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,748,381 | 68,272,808 | |
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