有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成27年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年5月末日 | 103,590,643 | - | 1.0359 | - |
| 6月末日 | 151,214,191 | - | 0.9907 | - |
| 7月末日 | 159,776,815 | - | 0.9847 | - |
| 8月末日 | 154,481,812 | - | 0.9169 | - |
| 9月末日 | 150,686,792 | - | 0.8911 | - |
| 10月末日 | 165,197,246 | - | 0.9773 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月17日) | 165,545,685 | 165,545,685 | 0.9781 | 0.9781 |
| 11月末日 | 168,671,104 | - | 0.9908 | - |
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