有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【提出】
- 2019/08/09 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月17日) | 165,545,685 | 165,545,685 | 0.9781 | 0.9781 |
| 第2計算期間末 (2016年5月17日) | 154,720,281 | 154,720,281 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第3計算期間末 (2016年11月17日) | 119,422,796 | 119,422,796 | 0.7599 | 0.7599 |
| 第4計算期間末 (2017年5月17日) | 164,566,130 | 164,566,130 | 0.9243 | 0.9243 |
| 第5計算期間末 (2017年11月17日) | 165,798,358 | 165,798,358 | 0.8809 | 0.8809 |
| 第6計算期間末 (2018年5月17日) | 197,777,730 | 197,777,730 | 0.8809 | 0.8809 |
| 2018年5月末日 | 186,656,760 | - | 0.8317 | - |
| 6月末日 | 201,725,614 | - | 0.8964 | - |
| 7月末日 | 160,370,572 | - | 0.9797 | - |
| 8月末日 | 158,392,140 | - | 0.9660 | - |
| 9月末日 | 165,693,259 | - | 1.0081 | - |
| 10月末日 | 134,142,257 | - | 0.8151 | - |
| 第7計算期間末 (2018年11月19日) | 132,591,442 | 132,591,442 | 0.8027 | 0.8027 |
| 11月末日 | 132,446,102 | - | 0.8001 | - |
| 12月末日 | 130,366,880 | - | 0.7857 | - |
| 2019年1月末日 | 130,520,408 | - | 0.8406 | - |
| 2月末日 | 132,126,772 | - | 0.8588 | - |
| 3月末日 | 119,905,502 | - | 0.8431 | - |
| 4月末日 | 129,353,024 | - | 0.9091 | - |
| 第8計算期間末 (2019年5月17日) | 124,571,994 | 124,571,994 | 0.8751 | 0.8751 |
| 5月末日 | 121,931,086 | - | 0.8562 | - |
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