有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月17日) | 165,545,685 | 165,545,685 | 0.9781 | 0.9781 |
| 平成27年11月末日 | 168,671,104 | - | 0.9908 | - |
| 12月末日 | 157,417,213 | - | 0.9243 | - |
| 平成28年1月末日 | 149,005,999 | - | 0.8661 | - |
| 2月末日 | 143,319,872 | - | 0.8383 | - |
| 3月末日 | 164,793,623 | - | 0.9337 | - |
| 4月末日 | 161,414,728 | - | 0.9156 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月17日) | 154,720,281 | 154,720,281 | 0.8771 | 0.8771 |
| 5月末日 | 156,848,758 | - | 0.8891 | - |
| 6月末日 | 141,166,012 | - | 0.8035 | - |
| 7月末日 | 145,975,141 | - | 0.8355 | - |
| 8月末日 | 131,051,248 | - | 0.8416 | - |
| 9月末日 | 123,303,217 | - | 0.7926 | - |
| 10月末日 | 133,820,574 | - | 0.8461 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月17日) | 119,422,796 | 119,422,796 | 0.7599 | 0.7599 |
| 11月末日 | 135,212,839 | - | 0.7772 | - |
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