純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	12,410,879
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	339,434
単位型公社債投資信託	9	79,382
合計	619	12,829,695

2019/11/18 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,101,713	0.60
合計(純資産総額)		16,787,993,951	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,892,913,32023.19ルクセンブルク672,031,6624.00小計4,564,944,98227.19投資証券ケイマン96,065,4630.57親投資信託受益証券日本12,026,881,79371.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―100,101,7130.60合計(純資産総額)16,787,993,951100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/18 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/11/18 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,8642018年 9月末日19,957,865,492―10,451―10月末日18,226,862,239―9,803―11月末日18,629,365,753―9,947―12月末日17,296,183,829―9,281―2019年 1月末日17,882,641,571―9,666―2月末日18,481,735,074―9,960―3月末日18,117,126,624―9,982―4月末日17,651,405,749―10,145―5月末日16,880,167,238―9,742―6月末日17,192,261,161―9,990―7月末日17,302,976,203―10,154―8月末日16,726,723,703―9,921―9月末日16,787,993,951―10,224―

2019/11/18 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,152,936,942	1.84
合計(純資産総額)		62,631,388,702	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本61,478,451,76098.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,152,936,9421.84合計(純資産総額)62,631,388,702100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/18 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,925,151	0.12
合計(純資産総額)		26,396,894,669	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド26,365,969,51899.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,925,1510.12合計(純資産総額)26,396,894,669100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/18 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,986,227,404	4.81
合計(純資産総額)		41,255,739,404	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本39,269,512,00095.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,986,227,4044.81合計(純資産総額)41,255,739,404100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/18 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,644,409,912	1.84
合計(純資産総額)		307,254,523,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本301,610,113,43098.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,644,409,9121.84合計(純資産総額)307,254,523,342100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/18 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,738,844,550	1.58
合計(純資産総額)		362,595,039,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ226,145,962,33762.37イギリス21,217,148,6255.85カナダ13,804,350,3913.81スイス13,501,047,5923.72フランス13,355,572,8423.68ドイツ11,102,457,8593.06オーストラリア8,203,554,9612.26オランダ6,820,679,0891.88アイルランド6,581,931,9321.82スペイン3,765,879,9951.04香港3,089,260,7860.85スウェーデン3,050,525,8450.84イタリア2,504,394,3760.69デンマーク2,293,485,3820.63シンガポール1,518,050,3170.42フィンランド1,475,260,8260.41バミューダ1,439,442,1220.40ベルギー1,331,209,8450.37ジャージー961,964,1310.27ノルウェー862,577,6960.24ケイマン765,860,0830.21イスラエル739,544,3740.20キュラソー455,783,4200.13ルクセンブルク362,017,3850.10ニュージーランド304,829,6180.08オーストリア289,466,6360.08ポルトガル200,014,5430.06リベリア176,621,4110.05パナマ165,202,9730.05パプアニューギニア63,627,1810.02マン島41,843,7910.01英ヴァージン諸島40,649,4860.01モーリシャス7,524,5700.00小計346,637,742,42095.60投資信託受益証券オーストラリア196,544,1450.05香港86,557,5550.02小計283,101,7000.08投資証券アメリカ8,247,175,5812.27オーストラリア636,620,9260.18フランス390,551,1930.11イギリス228,836,5870.06香港211,425,1520.06シンガポール154,682,6480.04カナダ66,059,0020.02小計9,935,351,0892.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,738,844,5501.58合計(純資産総額)362,595,039,759100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/18 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,178,272,474	2.57
合計(純資産総額)		123,606,138,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本120,427,866,15097.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,178,272,4742.57合計(純資産総額)123,606,138,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/18 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,548,537,898	△1.92
合計(純資産総額)		80,554,635,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ61,504,505,74576.35オーストラリア5,286,613,9706.56イギリス3,724,513,3214.62シンガポール3,125,754,4603.88フランス2,693,130,7183.34香港1,628,850,4572.02カナダ1,586,199,6071.97ベルギー813,208,7611.01スペイン537,403,2200.67ニュージーランド328,267,0790.41ドイツ215,341,6520.27アイルランド199,263,8320.25オランダ192,284,7100.24ガーンジー139,915,1030.17イスラエル70,560,0480.09マン島22,618,0190.03イタリア22,172,7010.03韓国12,570,2670.02小計82,103,173,670101.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,548,537,898△1.92合計(純資産総額)80,554,635,772100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/18 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,154,138,101	△7.92
合計(純資産総額)		27,204,099,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ29,358,237,356107.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,154,138,101△7.92合計(純資産総額)27,204,099,255100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/18 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,290,390,429	4.95
合計(純資産総額)		26,059,288,989	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン24,768,898,56095.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,290,390,4294.95合計(純資産総額)26,059,288,989100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/18 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	445,447,975	1.53
合計(純資産総額)		29,147,266,795	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン28,701,818,82098.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―445,447,9751.53合計(純資産総額)29,147,266,795100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/18 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	63,655,645
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	1,790
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	24,467,348
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	666,919,938
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	564,394,024
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	278,718,490
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	132,005,167
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	130,766,887
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	4,000,815
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
負債合計	39,000,769
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:00