純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
【閲覧】

個別

2019年2月18日
183億3796万
2020年2月17日 -28.35%
131億3886万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。
2020/05/15 9:01
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
本数(本)純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託54511,815,780
追加型公社債投資信託00
単位型株式投資信託82293,064
単位型公社債投資信託23176,922
合計65012,285,766
2020/05/15 9:01
#3 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2020/05/15 9:01
#4 投資リスク（連結）
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
2020/05/15 9:01
#5 投資制限（連結）
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2020/05/15 9:01
#6 投資対象（連結）
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
2020/05/15 9:01
#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,207,813,9972.95463,568,639,4812.25802,727,244,00525.31日本投資信託受益証券FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)905,311,7041.30171,178,461,0291.1181,012,138,4859.39日本親投資信託受益証券JPX日経インデックス400 マザーファンド594,327,7701.4819880,734,3221.2456740,294,6706.87日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)584,266,8271.1335662,266,4491.1575676,288,8526.28日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド495,066,1051.5733778,887,5021.3248655,863,5756.09日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド404,315,9392.1468867,993,3061.5949644,843,4915.99日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド586,768,1431.0196598,268,7981.0346607,070,3205.63日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド398,653,1962.1286848,573,1941.4415574,658,5825.33日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)591,860,2630.9688573,394,2220.799472,896,3504.39ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J56,251.92710,343581,813,6807,428417,839,3133.88日本親投資信託受益証券中小型株式 マザーファンド119,748,6273.9222469,678,0643.2751392,188,7283.64日本投資信託受益証券ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)358,537,4421.027368,217,9521.0687383,168,9643.56日本親投資信託受益証券ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド340,078,3881.0315350,790,8581.0124344,295,3603.20日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)357,059,5070.978349,204,1970.9363334,314,8163.10日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)240,646,0700.9436227,073,6310.9915238,600,5782.21日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド152,098,9661.0165154,608,5981.0889165,620,5641.54日本親投資信託受益証券KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド184,053,7500.9480174,482,9550.8845162,795,5411.51ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited14,99910,060.33150,894,8959,681.7145,215,8211.35
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券26.54投資証券1.35親投資信託受益証券71.39合計99.27e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
2020/05/15 9:01
#8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―78,712,5540.73
合計(純資産総額)10,774,050,569100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,441,119,19322.66ルクセンブルク417,839,3133.88小計2,858,958,50626.54投資証券ケイマン145,215,8211.35親投資信託受益証券日本7,691,163,68871.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―78,712,5540.73合計(純資産総額)10,774,050,569100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/05/15 9:01
#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
当期首残高△1,134-△1,13421,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替-
会社分割による増加-
剰余金の配当△30,000
当期純利益3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)1,3171,3171,317
当期変動額合計1,317-1,3173,744,907
当期末残高182-18225,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2020/05/15 9:01
#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
2020/05/15 9:01
#11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,9172019年 3月末日18,117,126,624―9,982―4月末日17,651,405,749―10,145―5月末日16,880,167,238―9,742―6月末日17,192,261,161―9,990―7月末日17,302,976,203―10,154―8月末日16,726,723,703―9,921―9月末日16,787,993,951―10,224―10月末日16,520,130,433―10,475―11月末日15,357,551,652―10,644―12月末日14,052,411,476―10,809―2020年 1月末日13,087,870,298―10,741―2月末日11,956,835,843―10,117―3月末日10,774,050,569―9,131―
2020/05/15 9:01
#12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,803,578,476円
Ⅱ 負債総額29,527,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,774,050,569円
Ⅳ 発行済口数11,799,610,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9131円
(1万口当たり純資産額)(9,131円)
e border="0">Ⅰ 資産総額10,803,578,476円Ⅱ 負債総額29,527,907円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,774,050,569円Ⅳ 発行済口数11,799,610,478口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9131円(1万口当たり純資産額)(9,131円)
2020/05/15 9:01
#13 資産の評価（連結）
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
2020/05/15 9:01
#14 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2020/05/15 9:01
#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,062,115,779円
Ⅱ 負債総額106,539,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,955,576,291円
Ⅳ 発行済口数40,908,411,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2456円
(1万口当たり純資産額)(12,456円)
e border="0">Ⅰ 資産総額51,062,115,779円Ⅱ 負債総額106,539,488円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,955,576,291円Ⅳ 発行済口数40,908,411,207口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2456円(1万口当たり純資産額)(12,456円)
2020/05/15 9:01
#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10
米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額26,896,532,850円
Ⅱ 負債総額109,349,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,787,183,582円
Ⅳ 発行済口数25,891,641,946口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円
(1万口当たり純資産額)(10,346円)
e border="0">Ⅰ 資産総額26,896,532,850円Ⅱ 負債総額109,349,268円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,787,183,582円Ⅳ 発行済口数25,891,641,946口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円(1万口当たり純資産額)(10,346円)
2020/05/15 9:01
#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11
コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,228,143,008円
Ⅱ 負債総額60,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,228,082,402円
Ⅳ 発行済口数7,556,118,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0889円
(1万口当たり純資産額)(10,889円)
e border="0">Ⅰ 資産総額8,228,143,008円Ⅱ 負債総額60,606円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,228,082,402円Ⅳ 発行済口数7,556,118,906口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0889円(1万口当たり純資産額)(10,889円)
2020/05/15 9:01
#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額30,929,135,468円
Ⅱ 負債総額8,552,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,920,583,399円
Ⅳ 発行済口数9,441,017,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2751円
(1万口当たり純資産額)(32,751円)
e border="0">Ⅰ 資産総額30,929,135,468円Ⅱ 負債総額8,552,069円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,920,583,399円Ⅳ 発行済口数9,441,017,264口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2751円(1万口当たり純資産額)(32,751円)
2020/05/15 9:01
#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額286,112,891,528円
Ⅱ 負債総額380,599,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,732,291,782円
Ⅳ 発行済口数215,676,267,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3248円
(1万口当たり純資産額)(13,248円)
e border="0">Ⅰ 資産総額286,112,891,528円Ⅱ 負債総額380,599,746円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,732,291,782円Ⅳ 発行済口数215,676,267,391口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3248円(1万口当たり純資産額)(13,248円)
2020/05/15 9:01
#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額338,917,674,442円
Ⅱ 負債総額1,445,799,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,471,875,137円
Ⅳ 発行済口数149,458,546,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2580円
(1万口当たり純資産額)(22,580円)
e border="0">Ⅰ 資産総額338,917,674,442円Ⅱ 負債総額1,445,799,305円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,471,875,137円Ⅳ 発行済口数149,458,546,758口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2580円(1万口当たり純資産額)(22,580円)
2020/05/15 9:01
#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額96,657,349,013円
Ⅱ 負債総額1,187,841,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,469,507,241円
Ⅳ 発行済口数59,857,812,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5949円
(1万口当たり純資産額)(15,949円)
e border="0">Ⅰ 資産総額96,657,349,013円Ⅱ 負債総額1,187,841,772円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,469,507,241円Ⅳ 発行済口数59,857,812,099口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5949円(1万口当たり純資産額)(15,949円)
2020/05/15 9:01
#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額73,435,583,621円
Ⅱ 負債総額1,932,448,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,503,134,927円
Ⅳ 発行済口数49,604,786,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4415円
(1万口当たり純資産額)(14,415円)
e border="0">Ⅰ 資産総額73,435,583,621円Ⅱ 負債総額1,932,448,694円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,503,134,927円Ⅳ 発行済口数49,604,786,531口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4415円(1万口当たり純資産額)(14,415円)
2020/05/15 9:01
#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額28,144,123,261円
Ⅱ 負債総額1,156,494,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,987,628,733円
Ⅳ 発行済口数23,315,980,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1575円
(1万口当たり純資産額)(11,575円)
e border="0">Ⅰ 資産総額28,144,123,261円Ⅱ 負債総額1,156,494,528円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,987,628,733円Ⅳ 発行済口数23,315,980,713口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1575円(1万口当たり純資産額)(11,575円)
2020/05/15 9:01
#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8
KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,417,432,657円
Ⅱ 負債総額804,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,416,628,383円
Ⅳ 発行済口数11,776,934,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8845円
(1万口当たり純資産額)(8,845円)
e border="0">Ⅰ 資産総額10,417,432,657円Ⅱ 負債総額804,274円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,416,628,383円Ⅳ 発行済口数11,776,934,982口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8845円(1万口当たり純資産額)(8,845円)
2020/05/15 9:01
#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額26,636,855,719円
Ⅱ 負債総額1,645,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,635,209,898円
Ⅳ 発行済口数26,310,210,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0124円
(1万口当たり純資産額)(10,124円)
e border="0">Ⅰ 資産総額26,636,855,719円Ⅱ 負債総額1,645,821円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,635,209,898円Ⅳ 発行済口数26,310,210,251口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0124円(1万口当たり純資産額)(10,124円)
2020/05/15 9:01
#26 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計193,246,114
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計219,859,118
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計891,958
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計188,016,482
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計75,942,841
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計1,019,963,215
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計280,114,128
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計77,793,821
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計418,117,185
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計4,001,707,317
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2020年 2月17日現在
負債合計2,090,362
純資産の部
元本等
注記表
2020/05/15 9:01
#37 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,593,291,0013.13
合計(純資産総額)50,955,576,291100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本49,362,285,29096.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,593,291,0013.13合計(純資産総額)50,955,576,291100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2020/05/15 9:01
#38 （参考）マザーファンド、運用状況-10
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―530,839,7171.98
合計(純資産総額)26,787,183,582100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド26,256,343,86598.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―530,839,7171.98合計(純資産総額)26,787,183,582100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2020/05/15 9:01
#39 （参考）マザーファンド、運用状況-11
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―226,014,4022.75
合計(純資産総額)8,228,082,402100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,002,068,00097.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―226,014,4022.75合計(純資産総額)8,228,082,402100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2020/05/15 9:01
#40 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,634,020,3995.28
合計(純資産総額)30,920,583,399100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本29,286,563,00094.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,634,020,3995.28合計(純資産総額)30,920,583,399100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2020/05/15 9:01
#41 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,648,235,2122.68
合計(純資産総額)285,732,291,782100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2020/05/15 9:01
#42 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,342,892,2224.84
合計(純資産総額)337,471,875,137100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ212,241,778,56862.89イギリス16,611,555,5884.92スイス12,921,551,0413.83フランス11,304,752,2743.35カナダ10,769,930,6013.19ドイツ9,147,597,4932.71オーストラリア6,212,762,9051.84アイルランド5,997,130,9601.78オランダ5,855,969,7211.74香港2,909,645,6300.86スペイン2,891,937,1630.86スウェーデン2,775,178,2940.82デンマーク2,435,404,7600.72イタリア2,003,882,6370.59シンガポール1,234,361,2640.37フィンランド1,229,406,2600.36バミューダ1,094,706,8750.32ベルギー956,414,4650.28ケイマン712,532,6400.21イスラエル637,646,5080.19ジャージー632,027,5090.19ノルウェー594,774,1720.18ニュージーランド339,802,0420.10ルクセンブルク230,717,8340.07ポルトガル186,222,1180.06キュラソー177,799,0710.05オーストリア176,913,8210.05パナマ64,254,6250.02リベリア49,540,8380.01マン島28,330,5000.01パプアニューギニア18,291,0500.01英ヴァージン諸島14,137,4250.00小計312,456,956,65292.59投資信託受益証券オーストラリア135,494,6370.04香港78,370,9990.02小計213,865,6360.06投資証券アメリカ7,300,609,4132.16オーストラリア373,209,8880.11フランス219,438,8880.07香港180,210,4200.05イギリス171,545,0310.05シンガポール148,797,4750.04カナダ64,349,5120.02小計8,458,160,6272.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,342,892,2224.84合計(純資産総額)337,471,875,137100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2020/05/15 9:01
#43 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,507,391,4013.67
合計(純資産総額)95,469,507,241100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本91,962,115,84096.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,507,391,4013.67合計(純資産総額)95,469,507,241100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2020/05/15 9:01
#44 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―103,149,8190.14
合計(純資産総額)71,503,134,927100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ54,596,574,61176.36オーストラリア3,587,729,1625.02イギリス3,467,825,5664.85シンガポール2,901,140,4354.06フランス1,811,533,6902.53香港1,498,212,4712.10カナダ1,320,472,0341.85ベルギー883,638,4641.24スペイン383,924,5550.54ニュージーランド303,778,9480.42ドイツ213,486,9740.30ガーンジー126,307,1010.18オランダ115,477,9300.16アイルランド95,400,0570.13イスラエル55,215,4510.08イタリア14,582,9360.02マン島14,038,7030.02韓国10,646,0200.01小計71,399,985,10899.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―103,149,8190.14合計(純資産総額)71,503,134,927100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2020/05/15 9:01
#45 （参考）マザーファンド、運用状況-7
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―353,031,1841.31
合計(純資産総額)26,987,628,733100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ26,634,597,54998.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―353,031,1841.31合計(純資産総額)26,987,628,733100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2020/05/15 9:01
#46 （参考）マザーファンド、運用状況-8
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―384,006,9033.69
合計(純資産総額)10,416,628,383100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン10,032,621,48096.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―384,006,9033.69合計(純資産総額)10,416,628,383100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2020/05/15 9:01
#47 （参考）マザーファンド、運用状況-9
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―583,745,5782.19
合計(純資産総額)26,635,209,898100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン26,051,464,32097.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―583,745,5782.19合計(純資産総額)26,635,209,898100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2020/05/15 9:01

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