- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,803,578,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,527,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,050,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,799,610,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,131 | 円) |
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,803,578,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,527,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,050,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,799,610,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,131 | 円) |
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