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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成28年2月17日)

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【提出】: 2016/05/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	37,672,595,380	円
Ⅱ 負債総額	73,540,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,599,054,674	円
Ⅳ 発行済口数	41,669,571,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9023	円
(1万口当たり純資産額)	(9,023	円)

開示資料

決算

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