- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/17)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,627,191,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,028,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,608,162,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,008,739,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,183 | 円) |
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,627,191,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,028,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,608,162,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,008,739,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,183 | 円) |
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