- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,870,564,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,044,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,845,519,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,588,636,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,974 | 円) |
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,870,564,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,044,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,845,519,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,588,636,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,974 | 円) |
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