純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	12,894,768
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	80	296,836
単位型公社債投資信託	38	268,815
合計	641	13,460,419

2020/11/17 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,899,728	0.53
合計(純資産総額)		11,783,521,081	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,564,795,23921.77ルクセンブルク346,827,9692.94小計2,911,623,20824.71投資証券ケイマン150,203,2991.27親投資信託受益証券日本8,659,794,84673.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,899,7280.53合計(純資産総額)11,783,521,081100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/17 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/17 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/17 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,9172019年 9月末日16,787,993,951―10,224―10月末日16,520,130,433―10,475―11月末日15,357,551,652―10,644―12月末日14,052,411,476―10,809―2020年 1月末日13,087,870,298―10,741―2月末日11,956,835,843―10,117―3月末日10,774,050,569―9,131―4月末日11,292,365,866―9,597―5月末日11,742,839,637―9,981―6月末日11,737,205,360―10,059―7月末日11,753,202,357―10,193―8月末日12,138,022,042―10,642―9月末日11,783,521,081―10,525―

2020/11/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	754,142,079	1.59
合計(純資産総額)		47,504,167,349	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本46,750,025,27098.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―754,142,0791.59合計(純資産総額)47,504,167,349100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	568,608,877	2.23
合計(純資産総額)		25,501,208,878	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド24,932,600,00197.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―568,608,8772.23合計(純資産総額)25,501,208,878100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	223,985,609	1.21
合計(純資産総額)		18,568,410,609	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,344,425,00098.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―223,985,6091.21合計(純資産総額)18,568,410,609100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,926,313,478	4.93
合計(純資産総額)		39,085,637,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本37,159,324,00095.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,926,313,4784.93合計(純資産総額)39,085,637,478100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,261,902,638	1.76
合計(純資産総額)		356,262,541,038	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本350,000,638,40098.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,261,902,6381.76合計(純資産総額)356,262,541,038100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,630,933,333	2.99
合計(純資産総額)		422,553,065,800	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ276,676,996,79565.48イギリス17,558,315,5624.16スイス15,205,740,9533.60カナダ14,000,037,6873.31フランス13,571,215,4553.21ドイツ13,007,241,2653.08オーストラリア8,201,260,3401.94オランダ7,842,038,3011.86アイルランド7,448,711,0941.76スウェーデン4,284,537,7581.01デンマーク3,448,435,5790.82香港3,226,414,5670.76スペイン3,084,071,3500.73イタリア2,436,605,8790.58フィンランド1,678,288,7340.40バミューダ1,266,615,6070.30ベルギー1,229,228,9240.29シンガポール1,161,695,7630.27ジャージー923,306,9250.22ケイマン784,483,9330.19イスラエル774,287,2980.18ノルウェー744,092,6740.18ニュージーランド437,363,3150.10ルクセンブルク293,717,0040.07ポルトガル231,960,9060.05オーストリア219,705,8800.05キュラソー217,774,2340.05リベリア106,311,3530.03マン島81,748,3920.02パナマ64,319,9320.02パプアニューギニア30,364,6670.01小計400,236,888,12694.72投資信託受益証券オーストラリア189,134,6850.04香港75,025,3140.02小計264,159,9990.06投資証券アメリカ8,007,167,1171.89オーストラリア557,174,5370.13シンガポール218,410,1450.05イギリス212,208,4880.05フランス186,203,5810.04香港169,092,7870.04カナダ70,827,6870.02小計9,421,084,3422.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,630,933,3332.99合計(純資産総額)422,553,065,800100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/17 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,319,802,135	3.16
合計(純資産総額)		105,106,688,355	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本101,786,886,22096.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,319,802,1353.16合計(純資産総額)105,106,688,355100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	535,247,109	0.68
合計(純資産総額)		79,161,768,427	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ58,252,167,49673.59オーストラリア5,782,588,3067.30イギリス4,112,348,9245.19シンガポール3,551,178,6784.49カナダ1,492,820,4041.89フランス1,410,001,2401.78香港1,372,975,7631.73ベルギー1,114,111,8861.41ニュージーランド401,103,3570.51スペイン370,364,9790.47ドイツ228,126,9860.29ガーンジー161,404,6460.20オランダ131,092,8250.17アイルランド104,405,8610.13韓国60,347,9100.08イスラエル50,277,6440.06マン島18,869,0420.02イタリア12,335,3710.02小計78,626,521,31899.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―535,247,1090.68合計(純資産総額)79,161,768,427100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/17 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,624,623	0.25
合計(純資産総額)		32,072,308,741	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ31,991,684,11899.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―80,624,6230.25合計(純資産総額)32,072,308,741100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	881,656,547	9.99
合計(純資産総額)		8,825,064,147	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン7,943,407,60090.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―881,656,5479.99合計(純資産総額)8,825,064,147100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/17 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,090,448,700	2.86
合計(純資産総額)		38,136,983,820	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン37,046,535,12097.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,090,448,7002.86合計(純資産総額)38,136,983,820100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/17 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	225,577,608
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	507,747,287
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	1,902,707
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	41,736,085
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	641,171,563
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	1,811,500,914
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	191,137,725
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	70,828,688
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	189,852,242
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	629
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
負債合計	871,658
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:00