純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
【閲覧】

個別

2020年2月17日
131億3886万
2021年2月17日 -12.33%
115億1821万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。
2021/05/17 9:00
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
本数(本)純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託52014,190,499
追加型公社債投資信託00
単位型株式投資信託78292,510
単位型公社債投資信託44284,118
合計64214,767,128
2021/05/17 9:00
#3 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2021/05/17 9:00
#4 投資リスク（連結）
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
2021/05/17 9:00
#5 投資制限（連結）
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2021/05/17 9:00
#6 投資対象（連結）
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
2021/05/17 9:00
#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド800,457,6433.39642,718,674,3393.53782,831,859,04925.57日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド623,662,3291.87381,168,618,4731.88311,174,418,53110.61日本親投資信託受益証券JPX日経インデックス400 マザーファンド467,837,0361.7797832,609,5731.7818833,592,0307.53日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)600,593,5351.1358682,154,1371.1777707,319,0066.39日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)561,665,7671.2619708,782,3431.1806663,102,6045.99日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド318,746,8741.8611593,219,8082.0203643,964,3095.82日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド302,052,5472.0151608,666,0882.1001634,340,5535.73日本投資信託受益証券ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)508,266,5941.021518,960,8901.0067511,671,9804.62日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド506,203,7720.9163463,834,5160.9236467,529,8034.22日本親投資信託受益証券ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド395,644,2341.1179442,290,6891.0890430,856,5703.89日本投資信託受益証券グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)259,710,2991.2979337,077,9971.3645354,374,7023.20日本親投資信託受益証券中小型株式 マザーファンド66,156,5255.2972350,444,3455.2803349,326,2983.15ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J26,763.02113,220353,807,13712,687339,542,4473.07日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド286,377,7771.0977314,379,8491.1135318,881,6542.88日本投資信託受益証券FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)206,095,7041.5125311,719,7521.5455318,520,9102.88日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)141,776,0701.0888154,365,7851.0754152,465,9851.38日本親投資信託受益証券米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド159,246,9410.9202146,539,0350.9000143,322,2461.29ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited13,06410,389.88135,733,41810,280.73134,307,4941.21
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券21.53投資証券1.21親投資信託受益証券76.68合計99.42e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
2021/05/17 9:00
#8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―64,480,3420.58
合計(純資産総額)11,073,876,513100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,044,352,58318.46ルクセンブルク339,542,4473.07小計2,383,895,03021.53投資証券ケイマン134,307,4941.21親投資信託受益証券日本8,491,193,64776.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―64,480,3420.58合計(純資産総額)11,073,876,513100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/05/17 9:00
#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
当期首残高0-025,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替-
会社分割による増加18,589
剰余金の配当△30
当期純利益5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)393133526526
当期変動額合計39313352624,850
当期末残高39313352650,442
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2021/05/17 9:00
#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2021/05/17 9:00
#11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,8452020年 3月末日10,774,050,569―9,131―4月末日11,292,365,866―9,597―5月末日11,742,839,637―9,981―6月末日11,737,205,360―10,059―7月末日11,753,202,357―10,193―8月末日12,138,022,042―10,642―9月末日11,783,521,081―10,525―10月末日11,358,275,965―10,291―11月末日11,829,388,584―10,993―12月末日11,637,852,393―11,251―2021年 1月末日11,350,679,533―11,345―2月末日11,126,132,784―11,581―3月末日11,073,876,513―12,012―
2021/05/17 9:00
#12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,124,547,861円
Ⅱ 負債総額50,671,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,073,876,513円
Ⅳ 発行済口数9,219,180,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2012円
(1万口当たり純資産額)(12,012円)
e border="0">Ⅰ 資産総額11,124,547,861円Ⅱ 負債総額50,671,348円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,073,876,513円Ⅳ 発行済口数9,219,180,110口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2012円(1万口当たり純資産額)(12,012円)
2021/05/17 9:00
#13 資産の評価（連結）
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
2021/05/17 9:00
#14 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2021/05/17 9:00
#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額33,773,229,176円
Ⅱ 負債総額47,321,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,725,907,593円
Ⅳ 発行済口数18,927,948,909口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7818円
(1万口当たり純資産額)(17,818円)
e border="0">Ⅰ 資産総額33,773,229,176円Ⅱ 負債総額47,321,583円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,725,907,593円Ⅳ 発行済口数18,927,948,909口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7818円(1万口当たり純資産額)(17,818円)
2021/05/17 9:00
#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10
コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額17,612,629,402円
Ⅱ 負債総額400,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,612,228,678円
Ⅳ 発行済口数15,816,312,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1135円
(1万口当たり純資産額)(11,135円)
e border="0">Ⅰ 資産総額17,612,629,402円Ⅱ 負債総額400,724円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,612,228,678円Ⅳ 発行済口数15,816,312,977口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1135円(1万口当たり純資産額)(11,135円)
2021/05/17 9:00
#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額17,885,321,475円
Ⅱ 負債総額131,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,885,189,947円
Ⅳ 発行済口数19,873,106,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9000円
(1万口当たり純資産額)(9,000円)
e border="0">Ⅰ 資産総額17,885,321,475円Ⅱ 負債総額131,528円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,885,189,947円Ⅳ 発行済口数19,873,106,732口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9000円(1万口当たり純資産額)(9,000円)
2021/05/17 9:00
#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額34,330,646,828円
Ⅱ 負債総額188,056,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,142,590,347円
Ⅳ 発行済口数6,465,995,618口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2803円
(1万口当たり純資産額)(52,803円)
e border="0">Ⅰ 資産総額34,330,646,828円Ⅱ 負債総額188,056,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,142,590,347円Ⅳ 発行済口数6,465,995,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2803円(1万口当たり純資産額)(52,803円)
2021/05/17 9:00
#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額471,189,899,302円
Ⅱ 負債総額322,160,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,867,739,147円
Ⅳ 発行済口数250,048,587,254口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8831円
(1万口当たり純資産額)(18,831円)
e border="0">Ⅰ 資産総額471,189,899,302円Ⅱ 負債総額322,160,155円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,867,739,147円Ⅳ 発行済口数250,048,587,254口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8831円(1万口当たり純資産額)(18,831円)
2021/05/17 9:00
#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額501,603,734,095円
Ⅱ 負債総額440,140,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)501,163,593,969円
Ⅳ 発行済口数141,658,377,699口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5378円
(1万口当たり純資産額)(35,378円)
e border="0">Ⅰ 資産総額501,603,734,095円Ⅱ 負債総額440,140,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)501,163,593,969円Ⅳ 発行済口数141,658,377,699口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5378円(1万口当たり純資産額)(35,378円)
2021/05/17 9:00
#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額112,248,189,149円
Ⅱ 負債総額505,757,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,742,431,466円
Ⅳ 発行済口数53,208,662,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1001円
(1万口当たり純資産額)(21,001円)
e border="0">Ⅰ 資産総額112,248,189,149円Ⅱ 負債総額505,757,683円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,742,431,466円Ⅳ 発行済口数53,208,662,305口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1001円(1万口当たり純資産額)(21,001円)
2021/05/17 9:00
#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額89,892,918,119円
Ⅱ 負債総額259,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,892,658,543円
Ⅳ 発行済口数44,495,447,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0203円
(1万口当たり純資産額)(20,203円)
e border="0">Ⅰ 資産総額89,892,918,119円Ⅱ 負債総額259,576円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,892,658,543円Ⅳ 発行済口数44,495,447,940口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0203円(1万口当たり純資産額)(20,203円)
2021/05/17 9:00
#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額33,425,507,751円
Ⅱ 負債総額1,314,885,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,110,622,599円
Ⅳ 発行済口数27,199,675,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1806円
(1万口当たり純資産額)(11,806円)
e border="0">Ⅰ 資産総額33,425,507,751円Ⅱ 負債総額1,314,885,152円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,110,622,599円Ⅳ 発行済口数27,199,675,825口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1806円(1万口当たり純資産額)(11,806円)
2021/05/17 9:00
#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額38,221,339,600円
Ⅱ 負債総額531,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,220,807,746円
Ⅳ 発行済口数35,096,024,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0890円
(1万口当たり純資産額)(10,890円)
e border="0">Ⅰ 資産総額38,221,339,600円Ⅱ 負債総額531,854円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,220,807,746円Ⅳ 発行済口数35,096,024,867口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0890円(1万口当たり純資産額)(10,890円)
2021/05/17 9:00
#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9
米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額24,843,446,083円
Ⅱ 負債総額1,023,688,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,819,757,278円
Ⅳ 発行済口数25,789,718,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9236円
(1万口当たり純資産額)(9,236円)
e border="0">Ⅰ 資産総額24,843,446,083円Ⅱ 負債総額1,023,688,805円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,819,757,278円Ⅳ 発行済口数25,789,718,163口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9236円(1万口当たり純資産額)(9,236円)
2021/05/17 9:00
#26 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計288,473,787
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計382,277,425
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計2,416,741
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計275,659
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計46,942,522
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計906,549,960
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計1,616,961,475
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計821,567,078
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計104,205,089
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計477,541,148
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計1,334
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2021年 2月17日現在
負債合計1,790,053
純資産の部
元本等
注記表
2021/05/17 9:00
#38 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―703,267,8932.09
合計(純資産総額)33,725,907,593100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本33,022,639,70097.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―703,267,8932.09合計(純資産総額)33,725,907,593100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2021/05/17 9:00
#39 （参考）マザーファンド、運用状況-10
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―312,127,6781.77
合計(純資産総額)17,612,228,678100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,300,101,00098.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―312,127,6781.77合計(純資産総額)17,612,228,678100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2021/05/17 9:00
#40 （参考）マザーファンド、運用状況-11
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―659,027,9473.68
合計(純資産総額)17,885,189,947100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,226,162,00096.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―659,027,9473.68合計(純資産総額)17,885,189,947100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2021/05/17 9:00
#41 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,806,406,3475.29
合計(純資産総額)34,142,590,347100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本32,336,184,00094.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,806,406,3475.29合計(純資産総額)34,142,590,347100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2021/05/17 9:00
#42 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,587,444,1471.61
合計(純資産総額)470,867,739,147100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本463,280,295,00098.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,587,444,1471.61合計(純資産総額)470,867,739,147100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2021/05/17 9:00
#43 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,518,693,2421.70
合計(純資産総額)501,163,593,969100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ330,879,033,82766.02イギリス22,306,613,8604.45カナダ17,637,607,0573.52フランス16,439,111,0033.28スイス16,316,776,7313.26ドイツ15,221,751,5553.04オーストラリア10,115,399,8212.02オランダ9,573,540,4531.91アイルランド9,260,382,0291.85スウェーデン5,493,679,1521.10香港3,994,374,3050.80デンマーク3,845,083,8700.77スペイン3,839,140,4050.77イタリア3,070,650,5030.61フィンランド1,953,993,7490.39バミューダ1,693,456,9590.34シンガポール1,563,417,0640.31ジャージー1,460,235,8840.29ベルギー1,408,503,9280.28ノルウェー1,053,835,4190.21イスラエル979,690,2570.20ケイマン947,562,5820.19ニュージーランド549,786,9340.11ルクセンブルク494,052,5190.10キュラソー369,657,2050.07オーストリア303,616,2730.06ポルトガル270,186,4150.05パナマ208,063,7240.04リベリア159,907,0940.03マン島115,745,2790.02パプアニューギニア64,687,4200.01小計481,589,543,27696.09投資信託受益証券オーストラリア229,287,2330.05香港85,134,9790.02小計314,422,2120.06投資証券アメリカ9,026,541,2621.80オーストラリア673,532,4110.13イギリス287,974,8000.06フランス254,561,5200.05シンガポール253,478,8230.05香港176,266,9920.04カナダ68,579,4310.01小計10,740,935,2392.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,518,693,2421.70合計(純資産総額)501,163,593,969100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2021/05/17 9:00
#44 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,686,891,9963.30
合計(純資産総額)111,742,431,466100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本108,055,539,47096.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,686,891,9963.30合計(純資産総額)111,742,431,466100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2021/05/17 9:00
#45 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―644,975,4250.72
合計(純資産総額)89,892,658,543100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ66,129,162,53573.56オーストラリア6,283,080,7066.99イギリス4,940,674,1635.50シンガポール3,630,562,7214.04フランス2,098,831,8962.33カナダ1,725,369,0211.92香港1,472,873,2471.64ベルギー1,158,683,5711.29スペイン417,376,2300.46ニュージーランド406,356,4410.45ドイツ239,708,7990.27ガーンジー228,964,5670.25オランダ169,648,0670.19韓国118,172,3400.13アイルランド117,008,9890.13イスラエル67,431,2930.08マン島28,581,2430.03イタリア15,197,2890.02小計89,247,683,11899.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―644,975,4250.72合計(純資産総額)89,892,658,543100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2021/05/17 9:00
#46 （参考）マザーファンド、運用状況-7
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△820,021,266△2.55
合計(純資産総額)32,110,622,599100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ32,930,643,865102.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△820,021,266△2.55合計(純資産総額)32,110,622,599100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2021/05/17 9:00
#47 （参考）マザーファンド、運用状況-8
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―798,772,4662.09
合計(純資産総額)38,220,807,746100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン37,422,035,28097.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―798,772,4662.09合計(純資産総額)38,220,807,746100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2021/05/17 9:00
#48 （参考）マザーファンド、運用状況-9
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,479,997,7776.21
合計(純資産総額)23,819,757,278100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド22,339,759,50193.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,479,997,7776.21合計(純資産総額)23,819,757,278100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の
2021/05/17 9:00

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