純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,650,754
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	276,621
単位型公社債投資信託	51	304,685
合計	662	15,232,060

2021/11/17 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,879,983	0.76
合計(純資産総額)		10,282,121,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,261,187,14921.99ルクセンブルク310,906,9793.02小計2,572,094,12825.02投資証券ケイマン133,844,9411.30親投資信託受益証券日本7,498,302,51372.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―77,879,9830.76合計(純資産総額)10,282,121,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/17 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/17 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/11/17 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,8452020年 9月末日11,783,521,081―10,525―10月末日11,358,275,965―10,291―11月末日11,829,388,584―10,993―12月末日11,637,852,393―11,251―2021年 1月末日11,350,679,533―11,345―2月末日11,126,132,784―11,581―3月末日11,073,876,513―12,012―4月末日10,974,132,500―12,168―5月末日10,891,451,714―12,321―6月末日10,730,050,238―12,429―7月末日10,533,296,863―12,424―8月末日10,540,106,135―12,584―9月末日10,282,121,565―12,572―

2021/11/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	616,253,248	1.70
合計(純資産総額)		36,297,915,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本35,681,662,66098.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―616,253,2481.70合計(純資産総額)36,297,915,908100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,458,928	1.03
合計(純資産総額)		20,520,450,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,308,992,00098.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―211,458,9281.03合計(純資産総額)20,520,450,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	372,923,893	1.98
合計(純資産総額)		18,861,061,893	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,488,138,00098.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―372,923,8931.98合計(純資産総額)18,861,061,893100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,201,375,295	6.40
合計(純資産総額)		34,389,051,295	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本32,187,676,00093.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,201,375,2956.40合計(純資産総額)34,389,051,295100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,740,158,535	1.37
合計(純資産総額)		493,703,373,605	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本486,963,215,07098.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,740,158,5351.37合計(純資産総額)493,703,373,605100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,176,715,369	2.74
合計(純資産総額)		517,028,571,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ344,194,019,79166.57イギリス21,327,736,2354.13カナダ17,576,264,6593.40スイス16,292,266,2163.15フランス16,062,694,5823.11ドイツ14,103,169,5862.73オランダ10,450,957,1372.02アイルランド9,472,295,6861.83オーストラリア9,369,443,0001.81スウェーデン5,356,228,3401.04デンマーク4,072,671,4290.79スペイン3,773,442,1910.73香港3,405,309,6100.66イタリア2,904,932,1270.56フィンランド1,957,982,2610.38ジャージー1,570,114,8830.30シンガポール1,372,918,5520.27ベルギー1,296,081,0340.25バミューダ1,158,246,6200.22ケイマン998,806,7450.19ノルウェー987,078,6460.19イスラエル985,885,5550.19ニュージーランド501,136,1150.10ルクセンブルク496,510,4890.10キュラソー396,196,3840.08オーストリア342,205,1340.07ポルトガル250,534,7530.05パナマ201,419,1110.04リベリア195,517,4010.04マン島161,635,4550.03パプアニューギニア64,542,1370.01小計491,298,241,86495.02投資信託受益証券オーストラリア216,518,5880.04香港81,880,1510.02小計298,398,7390.06投資証券アメリカ9,550,254,2721.85オーストラリア688,623,3590.13イギリス300,430,2620.06フランス249,172,1130.05シンガポール230,863,8350.04香港159,979,2970.03カナダ75,892,8580.01小計11,255,215,9962.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,176,715,3692.74合計(純資産総額)517,028,571,968100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/17 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,799,457,463	3.49
合計(純資産総額)		108,761,624,963	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本104,962,167,50096.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,799,457,4633.49合計(純資産総額)108,761,624,963100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	572,589,287	0.61
合計(純資産総額)		93,744,023,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ70,492,892,67975.20オーストラリア6,325,109,3356.75イギリス5,066,492,4075.40シンガポール3,320,269,0163.54カナダ1,841,082,9031.96フランス1,816,914,7221.94香港1,257,377,4211.34ベルギー1,239,784,2001.32スペイン400,515,9380.43ニュージーランド391,774,3870.42ガーンジー249,493,7640.27ドイツ248,936,8150.27オランダ160,322,3930.17韓国156,776,9060.17アイルランド106,310,0450.11イスラエル69,070,3020.07イタリア28,311,4080.03小計93,171,434,64199.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―572,589,2870.61合計(純資産総額)93,744,023,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/17 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△410,607,356	△1.52
合計(純資産総額)		27,019,174,981	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ27,429,782,337101.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△410,607,356△1.52合計(純資産総額)27,019,174,981100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	965,251,791	2.17
合計(純資産総額)		44,481,786,831	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン43,516,535,04097.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―965,251,7912.17合計(純資産総額)44,481,786,831100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/17 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,424,253	0.12
合計(純資産総額)		18,191,347,051	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,169,922,79899.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,424,2530.12合計(純資産総額)18,191,347,051100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/17 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	289,429,356
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	161,332,193
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	518,939
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	423,000,970
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	435,988,749
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	1,064,276,992
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	355,445,103
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	267,956,915
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	272,122,633
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	501,545,450
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
負債合計	974,354
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/17 9:00