純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	536	13,725,962
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	212,668
単位型公社債投資信託	51	201,567
合計	655	14,140,196

2022/11/17 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,512,803	1.92
合計(純資産総額)		8,806,443,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,512,515,40328.53ルクセンブルク243,298,2972.76小計2,755,813,70031.29投資証券ルクセンブルク252,044,3962.86ケイマン143,921,4841.63小計395,965,8804.50親投資信託受益証券日本5,485,150,65762.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―169,512,8031.92合計(純資産総額)8,806,443,040100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/17 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/11/17 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/11/17 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,5632021年 9月末日10,282,121,565―12,572―10月末日10,406,548,145―12,876―11月末日10,093,352,612―12,716―12月末日10,206,953,658―13,043―2022年 1月末日9,569,268,611―12,348―2月末日9,430,155,962―12,324―3月末日9,845,519,775―12,974―4月末日9,442,693,966―12,623―5月末日9,387,286,036―12,599―6月末日9,196,935,835―12,433―7月末日9,252,695,428―12,652―8月末日9,219,057,976―12,675―9月末日8,806,443,040―12,214―

2022/11/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,975,486,656	6.56
合計(純資産総額)		30,094,181,656	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本28,118,695,00093.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,975,486,6566.56合計(純資産総額)30,094,181,656100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,709,920	1.22
合計(純資産総額)		8,965,745,920	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,856,036,00098.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―109,709,9201.22合計(純資産総額)8,965,745,920100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,198,826,595	1.71
合計(純資産総額)		480,781,694,275	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本472,582,867,68098.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,198,826,5951.71合計(純資産総額)480,781,694,275100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,099,833,082	2.85
合計(純資産総額)		529,441,517,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ360,405,568,49368.07イギリス21,478,655,3204.06カナダ19,548,508,2753.69スイス17,037,297,7463.22フランス14,877,099,0922.81オーストラリア10,892,408,5762.06ドイツ10,750,237,1382.03アイルランド8,986,242,4051.70オランダ8,568,496,1081.62スウェーデン4,478,418,6490.85デンマーク3,820,300,8900.72スペイン3,442,000,4150.65香港3,107,128,1300.59イタリア2,409,794,5220.46シンガポール1,815,442,3480.34フィンランド1,773,824,2710.34ジャージー1,614,367,5270.30イスラエル1,227,882,8080.23ノルウェー1,137,714,8590.21ベルギー1,130,167,1360.21ケイマン1,026,131,5440.19バミューダ724,533,3170.14キュラソー586,127,1950.11ニュージーランド367,396,2370.07ルクセンブルク321,733,9290.06ポルトガル266,518,3320.05オーストリア264,009,6810.05パナマ111,901,4580.02リベリア105,959,1970.02マン島88,047,0150.02小計502,363,912,61394.89投資信託受益証券オーストラリア157,210,6290.03香港76,842,9580.01アメリカ16,079,8470.00小計250,133,4340.05投資証券アメリカ10,259,276,0421.94オーストラリア597,653,7350.11シンガポール245,753,2380.05イギリス189,585,1320.04香港170,655,5810.03フランス170,346,7360.03カナダ50,736,1150.01ベルギー43,632,2320.01小計11,727,638,8112.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,099,833,0822.85合計(純資産総額)529,441,517,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,031,452,995	3.41
合計(純資産総額)		118,159,047,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本114,127,594,40096.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,031,452,9953.41合計(純資産総額)118,159,047,395100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	805,251,338	0.84
合計(純資産総額)		96,071,188,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ74,598,025,12177.65オーストラリア6,001,365,2816.25イギリス4,006,517,9724.17シンガポール3,693,986,7473.85カナダ1,735,319,1631.81フランス1,386,421,4771.44香港1,346,737,2551.40ベルギー959,188,8631.00ニュージーランド373,635,3950.39スペイン340,358,2870.35韓国227,429,4090.24ガーンジー199,789,4740.21オランダ166,374,2000.17イスラエル141,475,0560.15ドイツ42,880,4460.04アイルランド33,593,2130.03イタリア12,840,0110.01小計95,265,937,37099.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―805,251,3380.84合計(純資産総額)96,071,188,708100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/17 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,185,701,347	△3.74
合計(純資産総額)		31,699,032,762	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ32,884,734,109103.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,185,701,347△3.74合計(純資産総額)31,699,032,762100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,046,569,024	2.39
合計(純資産総額)		43,711,649,664	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン42,665,080,64097.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,046,569,0242.39合計(純資産総額)43,711,649,664100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/17 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△496,441,698	△2.24
合計(純資産総額)		22,188,265,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド22,684,707,045102.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△496,441,698△2.24合計(純資産総額)22,188,265,347100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/11/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	192,616,921	0.81
合計(純資産総額)		23,714,263,921	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド23,212,767,00097.89イギリス308,880,0001.30小計23,521,647,00099.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―192,616,9210.81合計(純資産総額)23,714,263,921100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/17 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	140,603,716
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	20,039
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	445,409,282
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	1,821,490,836
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	255,397,516
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	94,096,256
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	616,439,340
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	688
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	17,595,393
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 8月17日現在
負債合計	69,336
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/17 9:00