純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,341,707
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	215,927
単位型公社債投資信託	51	169,297
合計	648	14,726,931

2023/11/17 9:11

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	160,698,165	1.79
合計(純資産総額)		8,997,442,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,792,635,16042.15投資証券ルクセンブルク373,354,5914.15ケイマン267,066,4532.97ジャージー143,691,4351.60小計784,112,4798.71親投資信託受益証券日本4,259,996,99047.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―160,698,1651.79合計(純資産総額)8,997,442,794100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/17 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/11/17 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,563第8期計算期間末(2023年 2月17日)8,916,277,2728,916,277,27212,79112,7912022年 9月末日8,806,443,040―12,214―10月末日9,031,065,576―12,607―11月末日8,983,468,829―12,689―12月末日8,637,235,293―12,289―2023年 1月末日8,850,453,532―12,642―2月末日8,854,073,670―12,727―3月末日8,796,555,240―12,736―4月末日8,868,933,027―12,924―5月末日9,012,451,637―13,284―6月末日9,184,302,234―13,777―7月末日9,148,287,381―13,864―8月末日9,133,634,261―14,015―9月末日8,997,442,794―13,886―

2023/11/17 9:11

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,248,417,457	5.24
合計(純資産総額)		23,820,506,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本22,572,089,00094.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,248,417,4575.24合計(純資産総額)23,820,506,457100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:11

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,147,003,074	7.20
合計(純資産総額)		29,819,325,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン27,672,322,55092.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,147,003,0747.20合計(純資産総額)29,819,325,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:11

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△130,748,704	△0.62
合計(純資産総額)		20,980,183,311	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド21,110,932,015100.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△130,748,704△0.62合計(純資産総額)20,980,183,311100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,769,594	1.22
合計(純資産総額)		18,430,809,594	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,139,690,00092.99イギリス1,065,350,0005.78小計18,205,040,00098.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―225,769,5941.22合計(純資産総額)18,430,809,594100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:11

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,154,671,924	43.63
合計(純資産総額)		20,980,878,884	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,826,206,96056.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,154,671,92443.63合計(純資産総額)20,980,878,884100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,727,063	0.54
合計(純資産総額)		8,293,713,463	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,248,986,40099.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,727,0630.54合計(純資産総額)8,293,713,463100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:11

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,787,912,121	1.35
合計(純資産総額)		574,970,591,781	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本567,182,679,66098.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,787,912,1211.35合計(純資産総額)574,970,591,781100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,113,932	1.48
合計(純資産総額)		12,017,962,612	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本11,690,404,28097.27投資証券日本149,444,4001.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―178,113,9321.48合計(純資産総額)12,017,962,612100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,722,711,493	3.00
合計(純資産総額)		590,016,771,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ401,505,357,97968.05イギリス24,048,770,8924.08カナダ19,977,364,6763.39フランス18,086,055,7963.07スイス18,068,171,6673.06ドイツ13,551,974,4502.30オーストラリア11,001,412,0501.86アイルランド10,637,436,0271.80オランダ10,433,331,3811.77デンマーク5,449,818,2440.92スウェーデン4,702,722,1340.80スペイン4,217,731,3600.71イタリア3,092,605,3940.52香港2,806,932,4920.48シンガポール1,923,319,1270.33フィンランド1,799,404,7120.30ジャージー1,693,259,9600.29ベルギー1,275,022,9720.22ノルウェー1,198,262,9680.20イスラエル1,153,389,4690.20キュラソー962,258,6350.16バミューダ929,956,2000.16ケイマン836,634,5520.14ニュージーランド425,919,4210.07ルクセンブルク344,609,2930.06オーストリア328,501,6880.06ポルトガル317,459,5590.05リベリア240,992,6880.04パナマ155,104,9470.03マン島83,795,4160.01小計561,247,576,14995.12新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア110,654,9200.02香港49,060,1470.01小計159,715,0670.03投資証券アメリカ9,370,596,5741.59オーストラリア684,045,5090.12シンガポール237,310,5760.04フランス215,548,7080.04イギリス159,430,6860.03香港117,850,5100.02カナダ55,301,1860.01ベルギー46,684,6260.01小計10,886,768,3751.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,722,711,4933.00合計(純資産総額)590,016,771,084100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,957,313	2.16
合計(純資産総額)		12,340,654,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ8,445,930,19168.44イギリス486,489,8643.94フランス444,481,1023.60カナダ420,957,5633.41アイルランド336,055,4382.72スイス312,289,9622.53オランダ262,431,8132.13デンマーク208,885,8321.69オーストラリア178,669,3241.45ドイツ167,872,8211.36スウェーデン101,971,8000.83香港63,713,8670.52スペイン63,484,2930.51イタリア59,486,0820.48フィンランド54,905,1640.44ノルウェー43,159,8500.35キュラソー41,192,5160.33ジャージー41,008,6920.33シンガポール22,895,8800.19バミューダ22,525,1200.18ニュージーランド12,484,6530.10ベルギー10,172,8900.08ポルトガル6,085,7230.05オーストリア5,625,1600.05イスラエル5,560,9410.05ルクセンブルク4,220,4170.03ケイマン1,848,3190.01小計11,824,405,27795.82投資信託受益証券オーストラリア3,549,9840.03香港1,713,2110.01小計5,263,1950.04投資証券アメリカ204,737,4061.66オーストラリア25,395,9130.21イギリス4,591,3240.04フランス3,856,2080.03シンガポール2,962,1510.02カナダ2,485,3710.02小計244,028,3731.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―266,957,3132.16合計(純資産総額)12,340,654,158100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,925,761,193	3.74
合計(純資産総額)		158,459,610,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン25,544,798,62416.12インド24,172,969,13215.25台湾22,196,375,02214.01韓国18,783,685,84311.85中国17,334,348,92210.94ブラジル7,849,290,5764.95サウジアラビア6,408,016,2954.04南アフリカ4,336,841,9022.74メキシコ3,707,861,7632.34インドネシア3,043,727,1081.92タイ2,856,111,2551.80アラブ首長国連邦2,199,506,5481.39マレーシア2,161,476,5621.36香港1,480,828,6480.93カタール1,456,032,1440.92クウェート1,268,994,1660.80トルコ1,134,263,5900.72ポーランド1,023,323,2130.65フィリピン960,425,1150.61チリ749,221,1140.47アメリカ727,548,8700.46ギリシャ658,022,6150.42バミューダ626,978,5430.40ハンガリー363,978,4720.23チェコ251,537,1280.16ルクセンブルク198,147,8000.13イギリス163,875,7260.10コロンビア146,155,2170.09エジプト78,781,6320.05シンガポール25,037,7310.02ペルー21,499,9860.01オランダ16,221,0090.01ロシア1170.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計151,945,882,38895.89投資信託受益証券ブラジル340,695,9870.22メキシコ114,555,1340.07小計455,251,1210.29投資証券メキシコ93,845,1860.06南アフリカ38,870,1510.02小計132,715,3370.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,925,761,1933.74合計(純資産総額)158,459,610,039100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,192,637,384	3.21
合計(純資産総額)		130,790,025,684	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本126,597,388,30096.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,192,637,3843.21合計(純資産総額)130,790,025,684100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	752,757,805	0.83
合計(純資産総額)		90,995,739,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ70,721,190,51577.72オーストラリア5,953,212,2016.54イギリス3,991,670,1444.39シンガポール3,288,491,4813.61フランス1,522,320,3761.67カナダ1,462,449,5711.61香港1,046,509,3951.15ベルギー928,004,6581.02スペイン364,691,8710.40ニュージーランド264,573,5890.29韓国175,865,2730.19オランダ169,938,6030.19ガーンジー155,445,8080.17イスラエル120,120,1340.13ドイツ36,888,2600.04アイルランド30,558,7800.03イタリア11,051,3570.01小計90,242,982,01699.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―752,757,8050.83合計(純資産総額)90,995,739,821100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△909,049,301	△3.15
合計(純資産総額)		28,870,985,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ29,780,035,257103.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△909,049,301△3.15合計(純資産総額)28,870,985,956100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	19,249,100
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	208,929
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	792,580,764
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	513
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	337,230,828
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	71,392,221
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	822,355,707
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	3,408,409
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	1,023,004,742
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	4,543,469
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	586,671,451
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	367,084,343
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	422,366,945
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	1,107,971,870
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:11