有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年11月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,418,024,411 |
| 未収入金 | 496,150 |
| 流動資産合計 | 10,418,520,561 |
| 資産合計 | 10,418,520,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 104,284,500 |
| 未払解約金 | 496,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,816 |
| 未払委託者報酬 | 47,531,569 |
| その他未払費用 | 278,186 |
| 流動負債合計 | 153,980,221 |
| 負債合計 | 153,980,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,428,450,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,909,660 |
| 元本等合計 | 10,264,540,340 |
| 純資産合計 | 10,264,540,340 |
| 負債純資産合計 | 10,418,520,561 |
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