- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 5月26日現在) | 第3期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,575,243,060 | 7,290,524,363 |
| 未収入金 | 91,243,750 | 1,970,800 |
| 流動資産合計 | 9,666,486,810 | 7,292,495,163 |
| 資産合計 | 9,666,486,810 | 7,292,495,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,498,600 | 58,787,920 |
| 未払解約金 | 91,243,750 | 1,970,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,518 | 1,027,737 |
| 未払委託者報酬 | 43,211,391 | 35,147,310 |
| その他未払費用 | 271,489 | 228,068 |
| 流動負債合計 | 229,488,748 | 97,161,835 |
| 負債合計 | 229,488,748 | 97,161,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,349,860,000 | 7,348,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,138,062 | △153,156,672 |
| 元本等合計 | 9,436,998,062 | 7,195,333,328 |
| 純資産合計 | 9,436,998,062 | 7,195,333,328 |
| 負債純資産合計 | 9,666,486,810 | 7,292,495,163 |
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