有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月11日) | 3,445 | 3,455 | 0.9356 | 0.9381 |
| 平成27年12月末日 | 3,453 | - | 0.9001 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,454 | - | 0.9005 | - |
| 平成28年2月末日 | 3,379 | - | 0.8809 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,492 | - | 0.9104 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,462 | - | 0.9025 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月11日) | 3,399 | 3,408 | 0.8861 | 0.8886 |
| 平成28年5月末日 | 3,415 | - | 0.8901 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,359 | - | 0.8506 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,359 | - | 0.8506 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,341 | - | 0.8460 | - |
| 平成28年9月末日 | 3,276 | - | 0.8297 | - |
| 平成28年10月末日 | 3,140 | - | 0.8266 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月11日) | 3,123 | 3,133 | 0.8221 | 0.8246 |
| 平成28年11月末日 | 2,319 | - | 0.8649 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,359 | - | 0.8796 | - |
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