有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月11日) | 3,445 | 3,455 | 0.9356 | 0.9381 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月11日) | 3,399 | 3,408 | 0.8861 | 0.8886 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月11日) | 3,123 | 3,133 | 0.8221 | 0.8246 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月11日) | 1,849 | 1,855 | 0.8615 | 0.8640 |
| 第5計算期間末 (平成29年11月13日) | 709 | 711 | 0.8982 | 0.9007 |
| 平成29年11月末日 | 695 | - | 0.8802 | - |
| 平成29年12月末日 | 709 | - | 0.8978 | - |
| 平成30年1月末日 | 682 | - | 0.8632 | - |
| 平成30年2月末日 | 652 | - | 0.8259 | - |
| 平成30年3月末日 | 649 | - | 0.8213 | - |
| 平成30年4月末日 | 657 | - | 0.8324 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年5月11日) | 660 | 662 | 0.8357 | 0.8382 |
| 平成30年5月末日 | 656 | - | 0.8312 | - |
| 平成30年6月末日 | 656 | - | 0.8311 | - |
| 平成30年7月末日 | 662 | - | 0.8382 | - |
| 平成30年8月末日 | 667 | - | 0.8443 | - |
| 平成30年9月末日 | 673 | - | 0.8520 | - |
| 平成30年10月末日 | 668 | - | 0.8458 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年11月12日) | 662 | 664 | 0.8381 | 0.8406 |
| 平成30年11月末日 | 666 | - | 0.8429 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
