有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月11日) | 3,445 | 3,455 | 0.9356 | 0.9381 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月11日) | 3,399 | 3,408 | 0.8861 | 0.8886 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月11日) | 3,123 | 3,133 | 0.8221 | 0.8246 |
| 平成28年12月末日 | 2,359 | - | 0.8796 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,364 | - | 0.8817 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,880 | - | 0.8757 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,856 | - | 0.8649 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,824 | - | 0.8499 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月11日) | 1,849 | 1,855 | 0.8615 | 0.8640 |
| 平成29年5月末日 | 1,862 | - | 0.8670 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,983 | - | 0.8829 | - |
| 平成29年7月末日 | 696 | - | 0.8815 | - |
| 平成29年8月末日 | 700 | - | 0.8866 | - |
| 平成29年9月末日 | 710 | - | 0.8994 | - |
| 平成29年10月末日 | 701 | - | 0.8872 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年11月13日) | 709 | 711 | 0.8982 | 0.9007 |
| 平成29年11月末日 | 695 | - | 0.8802 | - |
| 平成29年12月末日 | 709 | - | 0.8978 | - |
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