有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年5月11日)
(平成28年6月末現在)
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 536,283,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,329,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,737,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8794 | 円 |
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,039,597,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,497,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,248,100,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,861,449,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8898 | 円 |
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