有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月12日-平成30年5月11日)
(平成30年6月末現在)
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 292,482,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,079,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,769,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 |
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,508,474,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,972,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,262,502,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,935,352,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662 | 円 |
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