有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月12日-平成29年5月11日)
(平成29年6月末現在)
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 582,239,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,252,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,135,937 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |
(参考)ワールド・ボンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,480,575,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,749,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,904,825,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,695,284,310 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608 | 円 |
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