有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年6月末日 | 634 | - | 1.0156 | - |
| 平成27年7月末日 | 664 | - | 1.0323 | - |
| 平成27年8月末日 | 658 | - | 1.0139 | - |
| 平成27年9月末日 | 648 | - | 1.0047 | - |
| 平成27年10月末日 | 549 | - | 1.0156 | - |
| 平成27年11月末日 | 489 | - | 1.0280 | - |
| 平成27年12月末日 | 486 | - | 1.0057 | - |
| 平成28年1月末日 | 497 | - | 1.0082 | - |
| 平成28年2月末日 | 463 | - | 0.9542 | - |
| 平成28年3月末日 | 457 | - | 0.9589 | - |
| 平成28年4月末日 | 562 | - | 0.9343 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月11日) | 558 | - | 0.9304 | - |
| 平成28年5月末日 | 563 | - | 0.9421 | - |
| 平成28年6月末日 | 535 | - | 0.8794 | - |
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