- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-平成30年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月11日) | 558 | - | 0.9304 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月11日) | 581 | - | 0.9555 | - |
| 平成29年11月末日 | 572 | - | 0.9452 | - |
| 平成29年12月末日 | 592 | - | 0.9519 | - |
| 平成30年1月末日 | 574 | - | 0.9165 | - |
| 平成30年2月末日 | 579 | - | 0.9064 | - |
| 平成30年3月末日 | 556 | - | 0.8975 | - |
| 平成30年4月末日 | 349 | - | 0.9235 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年5月11日) | 297 | - | 0.9253 | - |
| 平成30年5月末日 | 288 | - | 0.9223 | - |
| 平成30年6月末日 | 292 | - | 0.9368 | - |
| 平成30年7月末日 | 286 | - | 0.9410 | - |
| 平成30年8月末日 | 283 | - | 0.9432 | - |
| 平成30年9月末日 | 284 | - | 0.9590 | - |
| 平成30年10月末日 | 269 | - | 0.9601 | - |
| 平成30年11月末日 | 269 | - | 0.9628 | - |
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