有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月12日-平成29年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月11日) | 558 | - | 0.9304 | - |
| 平成28年6月末日 | 535 | - | 0.8794 | - |
| 平成28年7月末日 | 532 | - | 0.8914 | - |
| 平成28年8月末日 | 525 | - | 0.8807 | - |
| 平成28年9月末日 | 512 | - | 0.8606 | - |
| 平成28年10月末日 | 598 | - | 0.8903 | - |
| 平成28年11月末日 | 620 | - | 0.9421 | - |
| 平成28年12月末日 | 676 | - | 0.9710 | - |
| 平成29年1月末日 | 626 | - | 0.9500 | - |
| 平成29年2月末日 | 617 | - | 0.9410 | - |
| 平成29年3月末日 | 579 | - | 0.9387 | - |
| 平成29年4月末日 | 567 | - | 0.9315 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月11日) | 581 | - | 0.9555 | - |
| 平成29年5月末日 | 571 | - | 0.9318 | - |
| 平成29年6月末日 | 581 | - | 0.9403 | - |
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