有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 35,751,206 |
| 投資証券 | 1,342,946,054 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 1,378,707,263 |
| 資産合計 | 1,378,707,263 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 233,768 |
| 未払委託者報酬 | 8,181,819 |
| その他未払費用 | 42,296 |
| 流動負債合計 | 8,457,883 |
| 負債合計 | 8,457,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,396,785,394 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,536,014 |
| 元本等合計 | 1,370,249,380 |
| 純資産合計 | 1,370,249,380 |
| 負債純資産合計 | 1,378,707,263 |
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