有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 6月12日現在) | 第3期 (平成30年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,475,892 | - |
| コール・ローン | - | 26,946,688 |
| 投資証券 | 1,138,474,603 | 795,554,873 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,987 |
| 未収入金 | 7,078,742 | - |
| 流動資産合計 | 1,177,039,231 | 822,511,548 |
| 資産合計 | 1,177,039,231 | 822,511,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,609,326 | 4,000,284 |
| 未払解約金 | 3,540,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 198,551 | 144,579 |
| 未払委託者報酬 | 6,949,142 | 5,060,079 |
| 未払利息 | - | 70 |
| その他未払費用 | 33,852 | 24,479 |
| 流動負債合計 | 15,331,471 | 9,229,491 |
| 負債合計 | 15,331,471 | 9,229,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,152,331,515 | 800,056,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,376,245 | 13,225,090 |
| 元本等合計 | 1,161,707,760 | 813,282,057 |
| 純資産合計 | 1,161,707,760 | 813,282,057 |
| 負債純資産合計 | 1,177,039,231 | 822,511,548 |
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