有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 6月11日現在) | 第4期 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,592,491 |
| コール・ローン | 26,946,688 | - |
| 投資証券 | 795,554,873 | 590,746,366 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 419,818 |
| 流動資産合計 | 822,511,548 | 606,758,675 |
| 資産合計 | 822,511,548 | 606,758,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,000,284 | - |
| 未払受託者報酬 | 144,579 | 102,352 |
| 未払委託者報酬 | 5,060,079 | 3,582,276 |
| 未払利息 | 70 | - |
| その他未払費用 | 24,479 | 17,003 |
| 流動負債合計 | 9,229,491 | 3,701,631 |
| 負債合計 | 9,229,491 | 3,701,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,056,967 | 626,133,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,225,090 | △23,076,158 |
| 元本等合計 | 813,282,057 | 603,057,044 |
| 純資産合計 | 813,282,057 | 603,057,044 |
| 負債純資産合計 | 822,511,548 | 606,758,675 |
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